BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:58
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,83 bi | 1,81 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 276,84 mi | 302,93 mi | 264,58 mi |
| Liquidez total | 302,74 mi | 299,51 mi | 244,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,35% | 16,52% | 14,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,29% | 16,22% | 15,99% |
Ativo
1,80 bi
Ago/2021: 1,83 bi
Jul/2021: 1,81 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Ago/2021: 1,53 bi
Jul/2021: 1,55 bi
Total dos passivos
276,84 mi
Ago/2021: 302,93 mi
Jul/2021: 264,58 mi
Liquidez total
302,74 mi
Ago/2021: 299,51 mi
Jul/2021: 244,37 mi
Índice de solvência
15,35%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 16,52%
Jul/2021: 14,58%
Alavancagem
16,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 16,22%
Jul/2021: 15,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 142.314 | 136.295 | 130.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,25 | R$ 100,55 | R$ 101,75 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Ago/2021: 15.228.960
Jul/2021: 15.228.960
Número de cotistas
142.314
Ago/2021: 136.295
Jul/2021: 130.062
Valor patrimonial por cota
R$ 100,25
Ago/2021: R$ 100,55
Jul/2021: R$ 101,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,96 mi | 29,52 mi | 14,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7044 | R$ 1,9387 | R$ 0,9778 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 4,27 mi | 5,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,7044
Ago/2021: 29,52 mi
Jul/2021: 14,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Ago/2021: 4,27 mi
Jul/2021: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Ago/2021: 1,53 bi
Jul/2021: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,12 bi
75,07%
|
1,14 bi
74,33%
|
1,18 bi
75,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,12 bi
75,07%
|
1,14 bi
74,33%
|
1,18 bi
75,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,13 mi
13,78%
|
205,13 mi
13,42%
|
205,13 mi
13,13%
|
| Fundos imobiliários |
166,13 mi
11,16%
|
187,22 mi
12,25%
|
180,29 mi
11,54%
|
Imóveis acabados
1,12 bi
75,07%
Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%)
Direitos sobre imóveis
1,12 bi
75,07%
Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
205,13 mi
13,78%
Ago/2021: 205,13 mi (13,42%)
Jul/2021: 205,13 mi (13,13%)
Fundos imobiliários
166,13 mi
11,16%
Ago/2021: 187,22 mi (12,25%)
Jul/2021: 180,29 mi (11,54%)