BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 20:11

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,80 bi
Set/2021: 1,80 bi Ago/2021: 1,83 bi
Patrimônio líquido 1,53 bi
Set/2021: 1,53 bi Ago/2021: 1,53 bi
Total dos passivos 272,70 mi
Set/2021: 276,84 mi Ago/2021: 302,93 mi
Liquidez total 290,76 mi
Set/2021: 302,74 mi Ago/2021: 299,51 mi
Índice de solvência 15,15%

Passivos / Ativo

Set/2021: 15,35% Ago/2021: 16,52%
Alavancagem 16,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 16,29% Ago/2021: 16,22%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.228.960
Set/2021: 15.228.960 Ago/2021: 15.228.960
Número de cotistas 147.088
Set/2021: 142.314 Ago/2021: 136.295
Valor patrimonial por cota R$ 100,28
Set/2021: R$ 100,25 Ago/2021: R$ 100,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,54 mi
└─ Por cota R$ 1,4142
Set/2021: 25,96 mi Ago/2021: 29,52 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,85 mi
Set/2021: 6,40 mi Ago/2021: 4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,50 bi
Set/2021: 1,49 bi Ago/2021: 1,53 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 88,93%
Set/2021: 1,12 bi (75,07%) Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 88,93%
Set/2021: 1,12 bi (75,07%) Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Fundos imobiliários
165,50 mi 11,07%
Set/2021: 166,13 mi (11,16%) Ago/2021: 187,22 mi (12,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Set/2021: 205,13 mi (13,78%) Ago/2021: 205,13 mi (13,42%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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