BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 20:40
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 95,88 mi | 95,96 mi | 97,03 mi |
| Liquidez total | 335,22 mi | 340,76 mi | 344,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,80% | 6,81% | 6,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,48% | 6,59% | 6,71% |
Ativo
1,41 bi
Jan/2021: 1,41 bi
Dez/2020: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jan/2021: 1,31 bi
Dez/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
95,88 mi
Jan/2021: 95,96 mi
Dez/2020: 97,03 mi
Liquidez total
335,22 mi
Jan/2021: 340,76 mi
Dez/2020: 344,79 mi
Índice de solvência
6,80%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 6,81%
Dez/2020: 6,89%
Alavancagem
6,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 6,59%
Dez/2020: 6,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 84.039 | 74.145 | 62.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,15 | R$ 101,15 | R$ 101,06 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Jan/2021: 12.984.501
Dez/2020: 12.984.501
Número de cotistas
84.039
Jan/2021: 74.145
Dez/2020: 62.159
Valor patrimonial por cota
R$ 101,15
Jan/2021: R$ 101,15
Dez/2020: R$ 101,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,47 mi | 8,12 mi | 7,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7297 | R$ 0,6252 | R$ 0,6048 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,73 mi | 2,41 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,7297
Jan/2021: 8,12 mi
Dez/2020: 7,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,73 mi
Jan/2021: 2,41 mi
Dez/2020: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jan/2021: 1,07 bi
Dez/2020: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
841,19 mi
78,86%
|
569,76 mi
53,49%
|
324,27 mi
30,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
841,19 mi
78,86%
|
569,76 mi
53,49%
|
324,27 mi
30,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
143,85 mi
13,49%
|
413,72 mi
38,84%
|
657,20 mi
61,88%
|
| Fundos imobiliários |
81,65 mi
7,65%
|
81,70 mi
7,67%
|
80,55 mi
7,58%
|
Imóveis acabados
841,19 mi
78,86%
Jan/2021: 569,76 mi (53,49%)
Dez/2020: 324,27 mi (30,53%)
Direitos sobre imóveis
841,19 mi
78,86%
Jan/2021: 569,76 mi (53,49%)
Dez/2020: 324,27 mi (30,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
143,85 mi
13,49%
Jan/2021: 413,72 mi (38,84%)
Dez/2020: 657,20 mi (61,88%)
Fundos imobiliários
81,65 mi
7,65%
Jan/2021: 81,70 mi (7,67%)
Dez/2020: 80,55 mi (7,58%)