BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
16/05/2021 12:34
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,45 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 142,60 mi | 143,15 mi | 95,88 mi |
| Liquidez total | 161,98 mi | 168,65 mi | 335,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,84% | 9,85% | 6,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,11% | 10,20% | 6,48% |
Ativo
1,45 bi
Mar/2021: 1,45 bi
Fev/2021: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Mar/2021: 1,31 bi
Fev/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
142,60 mi
Mar/2021: 143,15 mi
Fev/2021: 95,88 mi
Liquidez total
161,98 mi
Mar/2021: 168,65 mi
Fev/2021: 335,22 mi
Índice de solvência
9,84%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 9,85%
Fev/2021: 6,80%
Alavancagem
10,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 10,20%
Fev/2021: 6,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 101.452 | 92.006 | 84.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,65 | R$ 100,88 | R$ 101,15 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Mar/2021: 12.984.501
Fev/2021: 12.984.501
Número de cotistas
101.452
Mar/2021: 92.006
Fev/2021: 84.039
Valor patrimonial por cota
R$ 100,65
Mar/2021: R$ 100,88
Fev/2021: R$ 101,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,16 mi | 8,20 mi | 9,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7053 | R$ 0,6314 | R$ 0,7297 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,70 mi | 6,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7053
Mar/2021: 8,20 mi
Fev/2021: 9,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Mar/2021: 6,70 mi
Fev/2021: 6,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Mar/2021: 1,28 bi
Fev/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
849,69 mi
66,38%
|
845,96 mi
66,24%
|
841,19 mi
78,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
849,69 mi
66,38%
|
845,96 mi
66,24%
|
841,19 mi
78,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,05 mi
27,74%
|
352,85 mi
27,63%
|
143,85 mi
13,49%
|
| Fundos imobiliários |
75,28 mi
5,88%
|
78,25 mi
6,13%
|
81,65 mi
7,65%
|
Imóveis acabados
849,69 mi
66,38%
Mar/2021: 845,96 mi (66,24%)
Fev/2021: 841,19 mi (78,86%)
Direitos sobre imóveis
849,69 mi
66,38%
Mar/2021: 845,96 mi (66,24%)
Fev/2021: 841,19 mi (78,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,05 mi
27,74%
Mar/2021: 352,85 mi (27,63%)
Fev/2021: 143,85 mi (13,49%)
Fundos imobiliários
75,28 mi
5,88%
Mar/2021: 78,25 mi (6,13%)
Fev/2021: 81,65 mi (7,65%)