BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 19:35
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,45 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 168,36 mi | 142,60 mi | 143,15 mi |
| Liquidez total | 242,03 mi | 161,98 mi | 168,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,70% | 9,84% | 9,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,88% | 10,11% | 10,20% |
Ativo
1,57 bi
Abr/2021: 1,45 bi
Mar/2021: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Abr/2021: 1,31 bi
Mar/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
168,36 mi
Abr/2021: 142,60 mi
Mar/2021: 143,15 mi
Liquidez total
242,03 mi
Abr/2021: 161,98 mi
Mar/2021: 168,65 mi
Índice de solvência
10,70%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 9,84%
Mar/2021: 9,85%
Alavancagem
10,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 10,11%
Mar/2021: 10,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.894.804 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 111.547 | 101.452 | 92.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,09 | R$ 100,65 | R$ 100,88 |
Número de cotas emitidas
13.894.804
Abr/2021: 12.984.501
Mar/2021: 12.984.501
Número de cotistas
111.547
Abr/2021: 101.452
Mar/2021: 92.006
Valor patrimonial por cota
R$ 101,09
Abr/2021: R$ 100,65
Mar/2021: R$ 100,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,90 mi | 9,16 mi | 8,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8563 | R$ 0,7053 | R$ 0,6314 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,16 mi | 6,70 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8563
Abr/2021: 9,16 mi
Mar/2021: 8,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,16 mi
Abr/2021: 6,70 mi
Mar/2021: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Abr/2021: 1,28 bi
Mar/2021: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,03 bi
78,07%
|
849,69 mi
66,38%
|
845,96 mi
66,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,03 bi
78,07%
|
849,69 mi
66,38%
|
845,96 mi
66,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210,13 mi
15,90%
|
355,05 mi
27,74%
|
352,85 mi
27,63%
|
| Fundos imobiliários |
79,76 mi
6,03%
|
75,28 mi
5,88%
|
78,25 mi
6,13%
|
Imóveis acabados
1,03 bi
78,07%
Abr/2021: 849,69 mi (66,38%)
Mar/2021: 845,96 mi (66,24%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi
78,07%
Abr/2021: 849,69 mi (66,38%)
Mar/2021: 845,96 mi (66,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
210,13 mi
15,90%
Abr/2021: 355,05 mi (27,74%)
Mar/2021: 352,85 mi (27,63%)
Fundos imobiliários
79,76 mi
6,03%
Abr/2021: 75,28 mi (5,88%)
Mar/2021: 78,25 mi (6,13%)