BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 21:43
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,57 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,40 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 169,55 mi | 168,36 mi | 142,60 mi |
| Liquidez total | 418,89 mi | 242,03 mi | 161,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,88% | 10,70% | 9,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,88% | 10,88% | 10,11% |
Ativo
1,72 bi
Mai/2021: 1,57 bi
Abr/2021: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Mai/2021: 1,40 bi
Abr/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
169,55 mi
Mai/2021: 168,36 mi
Abr/2021: 142,60 mi
Liquidez total
418,89 mi
Mai/2021: 242,03 mi
Abr/2021: 161,98 mi
Índice de solvência
9,88%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 10,70%
Abr/2021: 9,84%
Alavancagem
9,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 10,88%
Abr/2021: 10,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 13.894.804 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 123.114 | 111.547 | 101.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,51 | R$ 101,09 | R$ 100,65 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Mai/2021: 13.894.804
Abr/2021: 12.984.501
Número de cotistas
123.114
Mai/2021: 111.547
Abr/2021: 101.452
Valor patrimonial por cota
R$ 101,51
Mai/2021: R$ 101,09
Abr/2021: R$ 100,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,33 mi | 11,90 mi | 9,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0065 | R$ 0,8563 | R$ 0,7053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,47 mi | 8,16 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,0065
Mai/2021: 11,90 mi
Abr/2021: 9,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,47 mi
Mai/2021: 8,16 mi
Abr/2021: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Mai/2021: 1,32 bi
Abr/2021: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,00 bi
77,76%
|
1,03 bi
78,07%
|
849,69 mi
66,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,00 bi
77,76%
|
1,03 bi
78,07%
|
849,69 mi
66,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210,13 mi
16,30%
|
210,13 mi
15,90%
|
355,05 mi
27,74%
|
| Fundos imobiliários |
76,59 mi
5,94%
|
79,76 mi
6,03%
|
75,28 mi
5,88%
|
Imóveis acabados
1,00 bi
77,76%
Mai/2021: 1,03 bi (78,07%)
Abr/2021: 849,69 mi (66,38%)
Direitos sobre imóveis
1,00 bi
77,76%
Mai/2021: 1,03 bi (78,07%)
Abr/2021: 849,69 mi (66,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
210,13 mi
16,30%
Mai/2021: 210,13 mi (15,90%)
Abr/2021: 355,05 mi (27,74%)
Fundos imobiliários
76,59 mi
5,94%
Mai/2021: 79,76 mi (6,03%)
Abr/2021: 75,28 mi (5,88%)