BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:25
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 97,03 mi | 97,32 mi | 241,74 mi |
| Liquidez total | 344,79 mi | 345,71 mi | 493,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,89% | 6,91% | 15,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,71% | 6,71% | 18,01% |
Ativo
1,41 bi
Nov/2020: 1,41 bi
Out/2020: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Nov/2020: 1,31 bi
Out/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
97,03 mi
Nov/2020: 97,32 mi
Out/2020: 241,74 mi
Liquidez total
344,79 mi
Nov/2020: 345,71 mi
Out/2020: 493,37 mi
Índice de solvência
6,89%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 6,91%
Out/2020: 15,61%
Alavancagem
6,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 6,71%
Out/2020: 18,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 62.159 | 50.716 | 45.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,06 | R$ 100,99 | R$ 100,64 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Nov/2020: 12.984.501
Out/2020: 12.984.501
Número de cotistas
62.159
Nov/2020: 50.716
Out/2020: 45.479
Valor patrimonial por cota
R$ 101,06
Nov/2020: R$ 100,99
Out/2020: R$ 100,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,85 mi | 8,02 mi | 5,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6048 | R$ 0,6177 | R$ 0,4254 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,25 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,6048
Nov/2020: 8,02 mi
Out/2020: 5,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Nov/2020: 2,25 mi
Out/2020: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Nov/2020: 1,06 bi
Out/2020: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
657,20 mi
61,88%
|
654,03 mi
61,78%
|
653,02 mi
62,13%
|
| Imóveis acabados |
324,27 mi
30,53%
|
324,11 mi
30,61%
|
322,69 mi
30,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
324,27 mi
30,53%
|
324,11 mi
30,61%
|
322,69 mi
30,70%
|
| Fundos imobiliários |
80,55 mi
7,58%
|
80,55 mi
7,61%
|
75,37 mi
7,17%
|
Ações de SPEs imobiliárias
657,20 mi
61,88%
Nov/2020: 654,03 mi (61,78%)
Out/2020: 653,02 mi (62,13%)
Imóveis acabados
324,27 mi
30,53%
Nov/2020: 324,11 mi (30,61%)
Out/2020: 322,69 mi (30,70%)
Direitos sobre imóveis
324,27 mi
30,53%
Nov/2020: 324,11 mi (30,61%)
Out/2020: 322,69 mi (30,70%)
Fundos imobiliários
80,55 mi
7,58%
Nov/2020: 80,55 mi (7,61%)
Out/2020: 75,37 mi (7,17%)