BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 15:00
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 95,96 mi | 97,03 mi | 97,32 mi |
| Liquidez total | 340,76 mi | 344,79 mi | 345,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,81% | 6,89% | 6,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,59% | 6,71% | 6,71% |
Ativo
1,41 bi
Dez/2020: 1,41 bi
Nov/2020: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Dez/2020: 1,31 bi
Nov/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
95,96 mi
Dez/2020: 97,03 mi
Nov/2020: 97,32 mi
Liquidez total
340,76 mi
Dez/2020: 344,79 mi
Nov/2020: 345,71 mi
Índice de solvência
6,81%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 6,89%
Nov/2020: 6,91%
Alavancagem
6,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 6,71%
Nov/2020: 6,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 74.145 | 62.159 | 50.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,15 | R$ 101,06 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Dez/2020: 12.984.501
Nov/2020: 12.984.501
Número de cotistas
74.145
Dez/2020: 62.159
Nov/2020: 50.716
Valor patrimonial por cota
R$ 101,15
Dez/2020: R$ 101,06
Nov/2020: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 7,85 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6252 | R$ 0,6048 | R$ 0,6177 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,41 mi | 2,13 mi | 2,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6252
Dez/2020: 7,85 mi
Nov/2020: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,41 mi
Dez/2020: 2,13 mi
Nov/2020: 2,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Dez/2020: 1,06 bi
Nov/2020: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
569,76 mi
53,49%
|
324,27 mi
30,53%
|
324,11 mi
30,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
569,76 mi
53,49%
|
324,27 mi
30,53%
|
324,11 mi
30,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,72 mi
38,84%
|
657,20 mi
61,88%
|
654,03 mi
61,78%
|
| Fundos imobiliários |
81,70 mi
7,67%
|
80,55 mi
7,58%
|
80,55 mi
7,61%
|
Imóveis acabados
569,76 mi
53,49%
Dez/2020: 324,27 mi (30,53%)
Nov/2020: 324,11 mi (30,61%)
Direitos sobre imóveis
569,76 mi
53,49%
Dez/2020: 324,27 mi (30,53%)
Nov/2020: 324,11 mi (30,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,72 mi
38,84%
Dez/2020: 657,20 mi (61,88%)
Nov/2020: 654,03 mi (61,78%)
Fundos imobiliários
81,70 mi
7,67%
Dez/2020: 80,55 mi (7,58%)
Nov/2020: 80,55 mi (7,61%)