BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:15
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,79 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 269,53 mi | 272,70 mi | 276,84 mi |
| Liquidez total | 270,81 mi | 290,76 mi | 302,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,04% | 15,15% | 15,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,39% | 16,31% | 16,29% |
Ativo
1,79 bi
Out/2021: 1,80 bi
Set/2021: 1,80 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Out/2021: 1,53 bi
Set/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
269,53 mi
Out/2021: 272,70 mi
Set/2021: 276,84 mi
Liquidez total
270,81 mi
Out/2021: 290,76 mi
Set/2021: 302,74 mi
Índice de solvência
15,04%
Passivos / Ativo
Out/2021: 15,15%
Set/2021: 15,35%
Alavancagem
16,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 16,31%
Set/2021: 16,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 148.424 | 147.088 | 142.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 100,28 | R$ 100,25 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Out/2021: 15.228.960
Set/2021: 15.228.960
Número de cotistas
148.424
Out/2021: 147.088
Set/2021: 142.314
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Out/2021: R$ 100,28
Set/2021: R$ 100,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,41 mi | 21,54 mi | 25,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1432 | R$ 1,4142 | R$ 1,7044 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,73 mi | 8,85 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,1432
Out/2021: 21,54 mi
Set/2021: 25,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,73 mi
Out/2021: 8,85 mi
Set/2021: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Out/2021: 1,50 bi
Set/2021: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
89,26%
|
1,33 bi
88,93%
|
1,12 bi
75,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
89,26%
|
1,33 bi
88,93%
|
1,12 bi
75,07%
|
| Fundos imobiliários |
160,21 mi
10,74%
|
165,50 mi
11,07%
|
166,13 mi
11,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
205,13 mi
13,78%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
89,26%
Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
89,26%
Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Fundos imobiliários
160,21 mi
10,74%
Out/2021: 165,50 mi (11,07%)
Set/2021: 166,13 mi (11,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Out/2021: 4.000,00 (0,00%)
Set/2021: 205,13 mi (13,78%)