BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2021

Entrega

15/12/2021 21:15

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,79 bi
Out/2021: 1,80 bi Set/2021: 1,80 bi
Patrimônio líquido 1,52 bi
Out/2021: 1,53 bi Set/2021: 1,53 bi
Total dos passivos 269,53 mi
Out/2021: 272,70 mi Set/2021: 276,84 mi
Liquidez total 270,81 mi
Out/2021: 290,76 mi Set/2021: 302,74 mi
Índice de solvência 15,04%

Passivos / Ativo

Out/2021: 15,15% Set/2021: 15,35%
Alavancagem 16,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 16,31% Set/2021: 16,29%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.228.960
Out/2021: 15.228.960 Set/2021: 15.228.960
Número de cotistas 148.424
Out/2021: 147.088 Set/2021: 142.314
Valor patrimonial por cota R$ 99,99
Out/2021: R$ 100,28 Set/2021: R$ 100,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,41 mi
└─ Por cota R$ 1,1432
Out/2021: 21,54 mi Set/2021: 25,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,73 mi
Out/2021: 8,85 mi Set/2021: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,49 bi
Out/2021: 1,50 bi Set/2021: 1,49 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 89,26%
Out/2021: 1,33 bi (88,93%) Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 89,26%
Out/2021: 1,33 bi (88,93%) Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Fundos imobiliários
160,21 mi 10,74%
Out/2021: 165,50 mi (11,07%) Set/2021: 166,13 mi (11,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Out/2021: 4.000,00 (0,00%) Set/2021: 205,13 mi (13,78%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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