BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/12/2021 18:54
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 272,70 mi | 276,84 mi | 302,93 mi |
| Liquidez total | 290,76 mi | 302,74 mi | 299,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,15% | 15,35% | 16,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,31% | 16,29% | 16,22% |
Ativo
1,80 bi
Set/2021: 1,80 bi
Ago/2021: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Set/2021: 1,53 bi
Ago/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
272,70 mi
Set/2021: 276,84 mi
Ago/2021: 302,93 mi
Liquidez total
290,76 mi
Set/2021: 302,74 mi
Ago/2021: 299,51 mi
Índice de solvência
15,15%
Passivos / Ativo
Set/2021: 15,35%
Ago/2021: 16,52%
Alavancagem
16,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 16,29%
Ago/2021: 16,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 147.088 | 142.314 | 136.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,28 | R$ 100,25 | R$ 100,55 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Set/2021: 15.228.960
Ago/2021: 15.228.960
Número de cotistas
147.088
Set/2021: 142.314
Ago/2021: 136.295
Valor patrimonial por cota
R$ 100,28
Set/2021: R$ 100,25
Ago/2021: R$ 100,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,54 mi | 25,96 mi | 29,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4142 | R$ 1,7044 | R$ 1,9387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,85 mi | 6,40 mi | 4,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,4142
Set/2021: 25,96 mi
Ago/2021: 29,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,85 mi
Set/2021: 6,40 mi
Ago/2021: 4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Set/2021: 1,49 bi
Ago/2021: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
88,93%
|
1,12 bi
75,07%
|
1,14 bi
74,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
88,93%
|
1,12 bi
75,07%
|
1,14 bi
74,33%
|
| Fundos imobiliários |
165,50 mi
11,07%
|
166,13 mi
11,16%
|
187,22 mi
12,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
205,13 mi
13,78%
|
205,13 mi
13,42%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
88,93%
Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
88,93%
Set/2021: 1,12 bi (75,07%)
Ago/2021: 1,14 bi (74,33%)
Fundos imobiliários
165,50 mi
11,07%
Set/2021: 166,13 mi (11,16%)
Ago/2021: 187,22 mi (12,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Set/2021: 205,13 mi (13,78%)
Ago/2021: 205,13 mi (13,42%)