BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:14
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 1,72 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 264,58 mi | 169,55 mi | 168,36 mi |
| Liquidez total | 244,37 mi | 418,89 mi | 242,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,58% | 9,88% | 10,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,99% | 9,88% | 10,88% |
Ativo
1,81 bi
Jun/2021: 1,72 bi
Mai/2021: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jun/2021: 1,55 bi
Mai/2021: 1,40 bi
Total dos passivos
264,58 mi
Jun/2021: 169,55 mi
Mai/2021: 168,36 mi
Liquidez total
244,37 mi
Jun/2021: 418,89 mi
Mai/2021: 242,03 mi
Índice de solvência
14,58%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 9,88%
Mai/2021: 10,70%
Alavancagem
15,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 9,88%
Mai/2021: 10,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 13.894.804 |
| Número de cotistas | 130.062 | 123.114 | 111.547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,75 | R$ 101,51 | R$ 101,09 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Jun/2021: 15.228.960
Mai/2021: 13.894.804
Número de cotistas
130.062
Jun/2021: 123.114
Mai/2021: 111.547
Valor patrimonial por cota
R$ 101,75
Jun/2021: R$ 101,51
Mai/2021: R$ 101,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,89 mi | 15,33 mi | 11,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9778 | R$ 1,0065 | R$ 0,8563 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,79 mi | 5,47 mi | 8,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9778
Jun/2021: 15,33 mi
Mai/2021: 11,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,79 mi
Jun/2021: 5,47 mi
Mai/2021: 8,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Jun/2021: 1,29 bi
Mai/2021: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
75,34%
|
1,00 bi
77,76%
|
1,03 bi
78,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
75,34%
|
1,00 bi
77,76%
|
1,03 bi
78,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,13 mi
13,13%
|
210,13 mi
16,30%
|
210,13 mi
15,90%
|
| Fundos imobiliários |
180,29 mi
11,54%
|
76,59 mi
5,94%
|
79,76 mi
6,03%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
75,34%
Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Mai/2021: 1,03 bi (78,07%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
75,34%
Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Mai/2021: 1,03 bi (78,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
205,13 mi
13,13%
Jun/2021: 210,13 mi (16,30%)
Mai/2021: 210,13 mi (15,90%)
Fundos imobiliários
180,29 mi
11,54%
Jun/2021: 76,59 mi (5,94%)
Mai/2021: 79,76 mi (6,03%)