BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:47
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 143,15 mi | 95,88 mi | 95,96 mi |
| Liquidez total | 168,65 mi | 335,22 mi | 340,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,85% | 6,80% | 6,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,20% | 6,48% | 6,59% |
Ativo
1,45 bi
Fev/2021: 1,41 bi
Jan/2021: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Fev/2021: 1,31 bi
Jan/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
143,15 mi
Fev/2021: 95,88 mi
Jan/2021: 95,96 mi
Liquidez total
168,65 mi
Fev/2021: 335,22 mi
Jan/2021: 340,76 mi
Índice de solvência
9,85%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 6,80%
Jan/2021: 6,81%
Alavancagem
10,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 6,48%
Jan/2021: 6,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 12.984.501 | 12.984.501 |
| Número de cotistas | 92.006 | 84.039 | 74.145 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,88 | R$ 101,15 | R$ 101,15 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Fev/2021: 12.984.501
Jan/2021: 12.984.501
Número de cotistas
92.006
Fev/2021: 84.039
Jan/2021: 74.145
Valor patrimonial por cota
R$ 100,88
Fev/2021: R$ 101,15
Jan/2021: R$ 101,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,20 mi | 9,47 mi | 8,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6314 | R$ 0,7297 | R$ 0,6252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,73 mi | 2,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6314
Fev/2021: 9,47 mi
Jan/2021: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Fev/2021: 6,73 mi
Jan/2021: 2,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Fev/2021: 1,07 bi
Jan/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
845,96 mi
66,24%
|
841,19 mi
78,86%
|
569,76 mi
53,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
845,96 mi
66,24%
|
841,19 mi
78,86%
|
569,76 mi
53,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
352,85 mi
27,63%
|
143,85 mi
13,49%
|
413,72 mi
38,84%
|
| Fundos imobiliários |
78,25 mi
6,13%
|
81,65 mi
7,65%
|
81,70 mi
7,67%
|
Imóveis acabados
845,96 mi
66,24%
Fev/2021: 841,19 mi (78,86%)
Jan/2021: 569,76 mi (53,49%)
Direitos sobre imóveis
845,96 mi
66,24%
Fev/2021: 841,19 mi (78,86%)
Jan/2021: 569,76 mi (53,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
352,85 mi
27,63%
Fev/2021: 143,85 mi (13,49%)
Jan/2021: 413,72 mi (38,84%)
Fundos imobiliários
78,25 mi
6,13%
Fev/2021: 81,65 mi (7,65%)
Jan/2021: 81,70 mi (7,67%)