BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

15/09/2020 19:08

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 743,65 mi
Jul/2020: 737,53 mi Jun/2020: 371,53 mi
Patrimônio líquido 706,48 mi
Jul/2020: 700,83 mi Jun/2020: 335,66 mi
Total dos passivos 37,17 mi
Jul/2020: 36,70 mi Jun/2020: 35,87 mi
Liquidez total 341,88 mi
Jul/2020: 343,78 mi Jun/2020: 52,44 mi
Índice de solvência 5,00%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 4,98% Jun/2020: 9,66%
Alavancagem 4,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: 4,72% Jun/2020: 9,83%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.984.501
Jul/2020: 6.984.501 Jun/2020: 3.384.501
Número de cotistas 28.964
Jul/2020: 26.732 Jun/2020: 23.875
Valor patrimonial por cota R$ 101,15
Jul/2020: R$ 100,34 Jun/2020: R$ 99,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,40 mi
└─ Por cota R$ 0,3429
Jul/2020: 2,19 mi Jun/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,24 mi
Jul/2020: 2,44 mi Jun/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
399,31 mi
Jul/2020: 391,21 mi Jun/2020: 316,91 mi
Imóveis acabados
322,47 mi 80,76%
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%) Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
322,47 mi 80,76%
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%) Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
76,84 mi 19,24%
Jul/2020: 70,94 mi (18,13%) Jun/2020: 0,00 (-)
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