BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:08
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,65 mi | 737,53 mi | 371,53 mi |
| Patrimônio líquido | 706,48 mi | 700,83 mi | 335,66 mi |
| Total dos passivos | 37,17 mi | 36,70 mi | 35,87 mi |
| Liquidez total | 341,88 mi | 343,78 mi | 52,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,00% | 4,98% | 9,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,70% | 4,72% | 9,83% |
Ativo
743,65 mi
Jul/2020: 737,53 mi
Jun/2020: 371,53 mi
Patrimônio líquido
706,48 mi
Jul/2020: 700,83 mi
Jun/2020: 335,66 mi
Total dos passivos
37,17 mi
Jul/2020: 36,70 mi
Jun/2020: 35,87 mi
Liquidez total
341,88 mi
Jul/2020: 343,78 mi
Jun/2020: 52,44 mi
Índice de solvência
5,00%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 4,98%
Jun/2020: 9,66%
Alavancagem
4,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 4,72%
Jun/2020: 9,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.984.501 | 6.984.501 | 3.384.501 |
| Número de cotistas | 28.964 | 26.732 | 23.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,15 | R$ 100,34 | R$ 99,17 |
Número de cotas emitidas
6.984.501
Jul/2020: 6.984.501
Jun/2020: 3.384.501
Número de cotistas
28.964
Jul/2020: 26.732
Jun/2020: 23.875
Valor patrimonial por cota
R$ 101,15
Jul/2020: R$ 100,34
Jun/2020: R$ 99,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,19 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3429 | R$ 0,3129 | R$ 0,5013 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,44 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,3429
Jul/2020: 2,19 mi
Jun/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Jul/2020: 2,44 mi
Jun/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
399,31 mi
Jul/2020: 391,21 mi
Jun/2020: 316,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
322,47 mi
80,76%
|
320,27 mi
81,87%
|
316,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,47 mi
80,76%
|
320,27 mi
81,87%
|
316,91 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
76,84 mi
19,24%
|
70,94 mi
18,13%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
322,47 mi
80,76%
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%)
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
322,47 mi
80,76%
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%)
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
76,84 mi
19,24%
Jul/2020: 70,94 mi (18,13%)
Jun/2020: 0,00 (-)