BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:55
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,63 mi | 743,65 mi | 737,53 mi |
| Patrimônio líquido | 708,33 mi | 706,48 mi | 700,83 mi |
| Total dos passivos | 126,30 mi | 37,17 mi | 36,70 mi |
| Liquidez total | 194,66 mi | 341,88 mi | 343,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,13% | 5,00% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,83% | 4,70% | 4,72% |
Ativo
834,63 mi
Ago/2020: 743,65 mi
Jul/2020: 737,53 mi
Patrimônio líquido
708,33 mi
Ago/2020: 706,48 mi
Jul/2020: 700,83 mi
Total dos passivos
126,30 mi
Ago/2020: 37,17 mi
Jul/2020: 36,70 mi
Liquidez total
194,66 mi
Ago/2020: 341,88 mi
Jul/2020: 343,78 mi
Índice de solvência
15,13%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 5,00%
Jul/2020: 4,98%
Alavancagem
16,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 4,70%
Jul/2020: 4,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.984.501 | 6.984.501 | 6.984.501 |
| Número de cotistas | 33.030 | 28.964 | 26.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,41 | R$ 101,15 | R$ 100,34 |
Número de cotas emitidas
6.984.501
Ago/2020: 6.984.501
Jul/2020: 6.984.501
Número de cotistas
33.030
Ago/2020: 28.964
Jul/2020: 26.732
Valor patrimonial por cota
R$ 101,41
Ago/2020: R$ 101,15
Jul/2020: R$ 100,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,58 mi | 2,40 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7982 | R$ 0,3429 | R$ 0,3129 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,24 mi | 2,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,7982
Ago/2020: 2,40 mi
Jul/2020: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Ago/2020: 2,24 mi
Jul/2020: 2,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
620,92 mi
Ago/2020: 399,31 mi
Jul/2020: 391,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
322,62 mi
51,96%
|
322,47 mi
80,76%
|
320,27 mi
81,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,62 mi
51,96%
|
322,47 mi
80,76%
|
320,27 mi
81,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
219,62 mi
35,37%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
78,67 mi
12,67%
|
76,84 mi
19,24%
|
70,94 mi
18,13%
|
Imóveis acabados
322,62 mi
51,96%
Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%)
Direitos sobre imóveis
322,62 mi
51,96%
Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Jul/2020: 320,27 mi (81,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
219,62 mi
35,37%
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
78,67 mi
12,67%
Ago/2020: 76,84 mi (19,24%)
Jul/2020: 70,94 mi (18,13%)