BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:23
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 834,63 mi | 743,65 mi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 708,33 mi | 706,48 mi |
| Total dos passivos | 241,74 mi | 126,30 mi | 37,17 mi |
| Liquidez total | 493,37 mi | 194,66 mi | 341,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,61% | 15,13% | 5,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,01% | 16,83% | 4,70% |
Ativo
1,55 bi
Set/2020: 834,63 mi
Ago/2020: 743,65 mi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Set/2020: 708,33 mi
Ago/2020: 706,48 mi
Total dos passivos
241,74 mi
Set/2020: 126,30 mi
Ago/2020: 37,17 mi
Liquidez total
493,37 mi
Set/2020: 194,66 mi
Ago/2020: 341,88 mi
Índice de solvência
15,61%
Passivos / Ativo
Set/2020: 15,13%
Ago/2020: 5,00%
Alavancagem
18,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 16,83%
Ago/2020: 4,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.984.501 | 6.984.501 | 6.984.501 |
| Número de cotistas | 45.479 | 33.030 | 28.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,64 | R$ 101,41 | R$ 101,15 |
Número de cotas emitidas
12.984.501
Set/2020: 6.984.501
Ago/2020: 6.984.501
Número de cotistas
45.479
Set/2020: 33.030
Ago/2020: 28.964
Valor patrimonial por cota
R$ 100,64
Set/2020: R$ 101,41
Ago/2020: R$ 101,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,52 mi | 5,58 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4254 | R$ 0,7982 | R$ 0,3429 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,24 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,4254
Set/2020: 5,58 mi
Ago/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Set/2020: 2,24 mi
Ago/2020: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2020: 620,92 mi
Ago/2020: 399,31 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
653,02 mi
62,13%
|
219,62 mi
35,37%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
322,69 mi
30,70%
|
322,62 mi
51,96%
|
322,47 mi
80,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,69 mi
30,70%
|
322,62 mi
51,96%
|
322,47 mi
80,76%
|
| Fundos imobiliários |
75,37 mi
7,17%
|
78,67 mi
12,67%
|
76,84 mi
19,24%
|
Ações de SPEs imobiliárias
653,02 mi
62,13%
Set/2020: 219,62 mi (35,37%)
Ago/2020: 0,00 (-)
Imóveis acabados
322,69 mi
30,70%
Set/2020: 322,62 mi (51,96%)
Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Direitos sobre imóveis
322,69 mi
30,70%
Set/2020: 322,62 mi (51,96%)
Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Fundos imobiliários
75,37 mi
7,17%
Set/2020: 78,67 mi (12,67%)
Ago/2020: 76,84 mi (19,24%)