BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

16/11/2020 22:23

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,55 bi
Set/2020: 834,63 mi Ago/2020: 743,65 mi
Patrimônio líquido 1,31 bi
Set/2020: 708,33 mi Ago/2020: 706,48 mi
Total dos passivos 241,74 mi
Set/2020: 126,30 mi Ago/2020: 37,17 mi
Liquidez total 493,37 mi
Set/2020: 194,66 mi Ago/2020: 341,88 mi
Índice de solvência 15,61%

Passivos / Ativo

Set/2020: 15,13% Ago/2020: 5,00%
Alavancagem 18,01%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 16,83% Ago/2020: 4,70%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.984.501
Set/2020: 6.984.501 Ago/2020: 6.984.501
Número de cotistas 45.479
Set/2020: 33.030 Ago/2020: 28.964
Valor patrimonial por cota R$ 100,64
Set/2020: R$ 101,41 Ago/2020: R$ 101,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,52 mi
└─ Por cota R$ 0,4254
Set/2020: 5,58 mi Ago/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,24 mi
Set/2020: 2,24 mi Ago/2020: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,05 bi
Set/2020: 620,92 mi Ago/2020: 399,31 mi
Ações de SPEs imobiliárias
653,02 mi 62,13%
Set/2020: 219,62 mi (35,37%) Ago/2020: 0,00 (-)
Imóveis acabados
322,69 mi 30,70%
Set/2020: 322,62 mi (51,96%) Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Direitos sobre imóveis
322,69 mi 30,70%
Set/2020: 322,62 mi (51,96%) Ago/2020: 322,47 mi (80,76%)
Fundos imobiliários
75,37 mi 7,17%
Set/2020: 78,67 mi (12,67%) Ago/2020: 76,84 mi (19,24%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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