BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
31/03/2020 18:49
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,74 mi | 196,03 mi | 185,65 mi |
| Patrimônio líquido | 203,73 mi | 193,03 mi | 183,20 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,00 mi | 2,46 mi |
| Liquidez total | 10,03 mi | 8,39 mi | 920.075,34 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,53% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,74 mi
Nov/2019: 196,03 mi
Out/2019: 185,65 mi
Patrimônio líquido
203,73 mi
Nov/2019: 193,03 mi
Out/2019: 183,20 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Nov/2019: 3,00 mi
Out/2019: 2,46 mi
Liquidez total
10,03 mi
Nov/2019: 8,39 mi
Out/2019: 920.075,34
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,53%
Out/2019: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.037.464 | 1.966.548 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 16.494 | 15.988 | 15.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 98,16 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
2.037.464
Nov/2019: 1.966.548
Out/2019: 1.867.464
Número de cotistas
16.494
Nov/2019: 15.988
Out/2019: 15.361
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Nov/2019: R$ 98,16
Out/2019: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,38 mi | 752.754,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,7399 | R$ 0,7027 | R$ 0,4031 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 1,60 mi | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7399
Nov/2019: 1,38 mi
Out/2019: 752.754,56
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Nov/2019: 1,60 mi
Out/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
195,07 mi
Nov/2019: 185,93 mi
Out/2019: 183,42 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,07 mi
100,00%
|
185,93 mi
100,00%
|
183,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,07 mi
100,00%
|
185,93 mi
100,00%
|
183,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,07 mi
100,00%
Nov/2019: 185,93 mi (100,00%)
Out/2019: 183,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,07 mi
100,00%
Nov/2019: 185,93 mi (100,00%)
Out/2019: 183,42 mi (100,00%)