BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:35
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,19 mi | 341,41 mi | 344,63 mi |
| Patrimônio líquido | 338,41 mi | 338,43 mi | 341,06 mi |
| Total dos passivos | 2,78 mi | 2,98 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 140,34 mi | 140,74 mi | 146,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,87% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,19 mi
Abr/2020: 341,41 mi
Mar/2020: 344,63 mi
Patrimônio líquido
338,41 mi
Abr/2020: 338,43 mi
Mar/2020: 341,06 mi
Total dos passivos
2,78 mi
Abr/2020: 2,98 mi
Mar/2020: 3,56 mi
Liquidez total
140,34 mi
Abr/2020: 140,74 mi
Mar/2020: 146,49 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,87%
Mar/2020: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.384.501 | 3.384.501 | 3.384.501 |
| Número de cotistas | 20.621 | 19.676 | 19.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
3.384.501
Abr/2020: 3.384.501
Mar/2020: 3.384.501
Número de cotistas
20.621
Abr/2020: 19.676
Mar/2020: 19.226
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Abr/2020: R$ 99,99
Mar/2020: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,83 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4766 | R$ 0,5405 | R$ 0,5765 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,65 mi | 1,65 mi | 1,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,4766
Abr/2020: 1,83 mi
Mar/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,65 mi
Abr/2020: 1,65 mi
Mar/2020: 1,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
198,91 mi
Abr/2020: 198,91 mi
Mar/2020: 196,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
196,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
196,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,91 mi
100,00%
Abr/2020: 198,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 196,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,91 mi
100,00%
Abr/2020: 198,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 196,32 mi (100,00%)