BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
16/07/2020 10:22
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,53 mi | 341,19 mi | 341,41 mi |
| Patrimônio líquido | 335,66 mi | 338,41 mi | 338,43 mi |
| Total dos passivos | 35,87 mi | 2,78 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 52,44 mi | 140,34 mi | 140,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,66% | 0,82% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,83% | - | - |
Ativo
371,53 mi
Mai/2020: 341,19 mi
Abr/2020: 341,41 mi
Patrimônio líquido
335,66 mi
Mai/2020: 338,41 mi
Abr/2020: 338,43 mi
Total dos passivos
35,87 mi
Mai/2020: 2,78 mi
Abr/2020: 2,98 mi
Liquidez total
52,44 mi
Mai/2020: 140,34 mi
Abr/2020: 140,74 mi
Índice de solvência
9,66%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,82%
Abr/2020: 0,87%
Alavancagem
9,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.384.501 | 3.384.501 | 3.384.501 |
| Número de cotistas | 23.875 | 20.621 | 19.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,17 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
3.384.501
Mai/2020: 3.384.501
Abr/2020: 3.384.501
Número de cotistas
23.875
Mai/2020: 20.621
Abr/2020: 19.676
Valor patrimonial por cota
R$ 99,17
Mai/2020: R$ 99,99
Abr/2020: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,61 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5013 | R$ 0,4766 | R$ 0,5405 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 1,65 mi | 1,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5013
Mai/2020: 1,61 mi
Abr/2020: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Mai/2020: 1,65 mi
Abr/2020: 1,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
316,91 mi
Mai/2020: 198,91 mi
Abr/2020: 198,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
316,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
316,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
316,91 mi
100,00%
Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Abr/2020: 198,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
316,91 mi
100,00%
Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Abr/2020: 198,91 mi (100,00%)