BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 21:32
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,13 mi | 206,74 mi | 196,03 mi |
| Patrimônio líquido | 204,15 mi | 203,73 mi | 193,03 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 3,01 mi | 3,00 mi |
| Liquidez total | 9,77 mi | 10,03 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,46% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,13 mi
Dez/2019: 206,74 mi
Nov/2019: 196,03 mi
Patrimônio líquido
204,15 mi
Dez/2019: 203,73 mi
Nov/2019: 193,03 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Dez/2019: 3,01 mi
Nov/2019: 3,00 mi
Liquidez total
9,77 mi
Dez/2019: 10,03 mi
Nov/2019: 8,39 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,46%
Nov/2019: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.037.464 | 2.037.464 | 1.966.548 |
| Número de cotistas | 17.843 | 16.494 | 15.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 99,99 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
2.037.464
Dez/2019: 2.037.464
Nov/2019: 1.966.548
Número de cotistas
17.843
Dez/2019: 16.494
Nov/2019: 15.988
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Dez/2019: R$ 99,99
Nov/2019: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,51 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6855 | R$ 0,7399 | R$ 0,7027 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,6855
Dez/2019: 1,51 mi
Nov/2019: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Dez/2019: 1,64 mi
Nov/2019: 1,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
195,58 mi
Dez/2019: 195,07 mi
Nov/2019: 185,93 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,58 mi
100,00%
|
195,07 mi
100,00%
|
185,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,58 mi
100,00%
|
195,07 mi
100,00%
|
185,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,58 mi
100,00%
Dez/2019: 195,07 mi (100,00%)
Nov/2019: 185,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,58 mi
100,00%
Dez/2019: 195,07 mi (100,00%)
Nov/2019: 185,93 mi (100,00%)