BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

17/08/2020 17:41

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 737,53 mi
Jun/2020: 371,53 mi Mai/2020: 341,19 mi
Patrimônio líquido 700,83 mi
Jun/2020: 335,66 mi Mai/2020: 338,41 mi
Total dos passivos 36,70 mi
Jun/2020: 35,87 mi Mai/2020: 2,78 mi
Liquidez total 343,78 mi
Jun/2020: 52,44 mi Mai/2020: 140,34 mi
Índice de solvência 4,98%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 9,66% Mai/2020: 0,82%
Alavancagem 4,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: 9,83% Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.984.501
Jun/2020: 3.384.501 Mai/2020: 3.384.501
Número de cotistas 26.732
Jun/2020: 23.875 Mai/2020: 20.621
Valor patrimonial por cota R$ 100,34
Jun/2020: R$ 99,17 Mai/2020: R$ 99,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,19 mi
└─ Por cota R$ 0,3129
Jun/2020: 1,70 mi Mai/2020: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,44 mi
Jun/2020: 1,96 mi Mai/2020: 1,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
391,21 mi
Jun/2020: 316,91 mi Mai/2020: 198,91 mi
Imóveis acabados
320,27 mi 81,87%
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%) Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
320,27 mi 81,87%
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%) Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
70,94 mi 18,13%
Jun/2020: 0,00 (-) Mai/2020: 0,00 (-)
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