BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,53 mi | 371,53 mi | 341,19 mi |
| Patrimônio líquido | 700,83 mi | 335,66 mi | 338,41 mi |
| Total dos passivos | 36,70 mi | 35,87 mi | 2,78 mi |
| Liquidez total | 343,78 mi | 52,44 mi | 140,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 9,66% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,72% | 9,83% | - |
Ativo
737,53 mi
Jun/2020: 371,53 mi
Mai/2020: 341,19 mi
Patrimônio líquido
700,83 mi
Jun/2020: 335,66 mi
Mai/2020: 338,41 mi
Total dos passivos
36,70 mi
Jun/2020: 35,87 mi
Mai/2020: 2,78 mi
Liquidez total
343,78 mi
Jun/2020: 52,44 mi
Mai/2020: 140,34 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 9,66%
Mai/2020: 0,82%
Alavancagem
4,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 9,83%
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.984.501 | 3.384.501 | 3.384.501 |
| Número de cotistas | 26.732 | 23.875 | 20.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,34 | R$ 99,17 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
6.984.501
Jun/2020: 3.384.501
Mai/2020: 3.384.501
Número de cotistas
26.732
Jun/2020: 23.875
Mai/2020: 20.621
Valor patrimonial por cota
R$ 100,34
Jun/2020: R$ 99,17
Mai/2020: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 1,70 mi | 1,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3129 | R$ 0,5013 | R$ 0,4766 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 1,96 mi | 1,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,3129
Jun/2020: 1,70 mi
Mai/2020: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Jun/2020: 1,96 mi
Mai/2020: 1,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
391,21 mi
Jun/2020: 316,91 mi
Mai/2020: 198,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
320,27 mi
81,87%
|
316,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
320,27 mi
81,87%
|
316,91 mi
100,00%
|
198,91 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
70,94 mi
18,13%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
320,27 mi
81,87%
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
320,27 mi
81,87%
Jun/2020: 316,91 mi (100,00%)
Mai/2020: 198,91 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
70,94 mi
18,13%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 0,00 (-)