BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 14:22
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,85 mi | 184,74 mi | 184,77 mi |
| Patrimônio líquido | 184,01 mi | 184,00 mi | 184,14 mi |
| Total dos passivos | 835.714,54 | 741.593,48 | 634.999,61 |
| Liquidez total | 3,06 mi | 4,36 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,40% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,85 mi
Jul/2019: 184,74 mi
Jun/2019: 184,77 mi
Patrimônio líquido
184,01 mi
Jul/2019: 184,00 mi
Jun/2019: 184,14 mi
Total dos passivos
835.714,54
Jul/2019: 741.593,48
Jun/2019: 634.999,61
Liquidez total
3,06 mi
Jul/2019: 4,36 mi
Jun/2019: 6,12 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,40%
Jun/2019: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 14.229 | 13.763 | 13.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,54 | R$ 98,53 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Jul/2019: 1.867.464
Jun/2019: 1.867.464
Número de cotistas
14.229
Jul/2019: 13.763
Jun/2019: 13.068
Valor patrimonial por cota
R$ 98,54
Jul/2019: R$ 98,53
Jun/2019: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.172,39 | 3.100,93 | 2.840,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,17 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3.172,39
└─ Por cota
R$ 0,0017
Jul/2019: 3.100,93
Jun/2019: 2.840,06
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Jul/2019: 1,17 mi
Jun/2019: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
180,59 mi
Jul/2019: 179,20 mi
Jun/2019: 177,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
180,59 mi
100,00%
|
179,20 mi
100,00%
|
177,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,59 mi
100,00%
|
179,20 mi
100,00%
|
177,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
180,59 mi
100,00%
Jul/2019: 179,20 mi (100,00%)
Jun/2019: 177,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,59 mi
100,00%
Jul/2019: 179,20 mi (100,00%)
Jun/2019: 177,49 mi (100,00%)