BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:48
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,75 mi | 184,85 mi | 184,74 mi |
| Patrimônio líquido | 183,88 mi | 184,01 mi | 184,00 mi |
| Total dos passivos | 872.668,37 | 835.714,54 | 741.593,48 |
| Liquidez total | 1,21 mi | 3,06 mi | 4,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,45% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,75 mi
Ago/2019: 184,85 mi
Jul/2019: 184,74 mi
Patrimônio líquido
183,88 mi
Ago/2019: 184,01 mi
Jul/2019: 184,00 mi
Total dos passivos
872.668,37
Ago/2019: 835.714,54
Jul/2019: 741.593,48
Liquidez total
1,21 mi
Ago/2019: 3,06 mi
Jul/2019: 4,36 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,45%
Jul/2019: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 14.677 | 14.229 | 13.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,46 | R$ 98,54 | R$ 98,53 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Ago/2019: 1.867.464
Jul/2019: 1.867.464
Número de cotistas
14.677
Ago/2019: 14.229
Jul/2019: 13.763
Valor patrimonial por cota
R$ 98,46
Ago/2019: R$ 98,54
Jul/2019: R$ 98,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.172,39 | 3.172,39 | 3.100,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
3.172,39
└─ Por cota
R$ 0,0017
Ago/2019: 3.172,39
Jul/2019: 3.100,93
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Ago/2019: 1,18 mi
Jul/2019: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
182,34 mi
Ago/2019: 180,59 mi
Jul/2019: 179,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
182,34 mi
100,00%
|
180,59 mi
100,00%
|
179,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
182,34 mi
100,00%
|
180,59 mi
100,00%
|
179,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
182,34 mi
100,00%
Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)
Jul/2019: 179,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
182,34 mi
100,00%
Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)
Jul/2019: 179,20 mi (100,00%)