BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:26
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,65 mi | 184,75 mi | 184,85 mi |
| Patrimônio líquido | 183,20 mi | 183,88 mi | 184,01 mi |
| Total dos passivos | 2,46 mi | 872.668,37 | 835.714,54 |
| Liquidez total | 920.075,34 | 1,21 mi | 3,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 0,47% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,65 mi
Set/2019: 184,75 mi
Ago/2019: 184,85 mi
Patrimônio líquido
183,20 mi
Set/2019: 183,88 mi
Ago/2019: 184,01 mi
Total dos passivos
2,46 mi
Set/2019: 872.668,37
Ago/2019: 835.714,54
Liquidez total
920.075,34
Set/2019: 1,21 mi
Ago/2019: 3,06 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,47%
Ago/2019: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 15.361 | 14.677 | 14.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 98,46 | R$ 98,54 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Set/2019: 1.867.464
Ago/2019: 1.867.464
Número de cotistas
15.361
Set/2019: 14.677
Ago/2019: 14.229
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Set/2019: R$ 98,46
Ago/2019: R$ 98,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 752.754,56 | 3.172,39 | 3.172,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,4031 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
752.754,56
└─ Por cota
R$ 0,4031
Set/2019: 3.172,39
Ago/2019: 3.172,39
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Set/2019: 1,18 mi
Ago/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
183,42 mi
Set/2019: 182,34 mi
Ago/2019: 180,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
183,42 mi
100,00%
|
182,34 mi
100,00%
|
180,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
183,42 mi
100,00%
|
182,34 mi
100,00%
|
180,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
183,42 mi
100,00%
Set/2019: 182,34 mi (100,00%)
Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,42 mi
100,00%
Set/2019: 182,34 mi (100,00%)
Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)