BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 23:26

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 185,65 mi
Set/2019: 184,75 mi Ago/2019: 184,85 mi
Patrimônio líquido 183,20 mi
Set/2019: 183,88 mi Ago/2019: 184,01 mi
Total dos passivos 2,46 mi
Set/2019: 872.668,37 Ago/2019: 835.714,54
Liquidez total 920.075,34
Set/2019: 1,21 mi Ago/2019: 3,06 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,47% Ago/2019: 0,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.867.464
Set/2019: 1.867.464 Ago/2019: 1.867.464
Número de cotistas 15.361
Set/2019: 14.677 Ago/2019: 14.229
Valor patrimonial por cota R$ 98,10
Set/2019: R$ 98,46 Ago/2019: R$ 98,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 752.754,56
└─ Por cota R$ 0,4031
Set/2019: 3.172,39 Ago/2019: 3.172,39
Contas a receber - Aluguéis 1,18 mi
Set/2019: 1,18 mi Ago/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: -

Investimentos

Total investido
183,42 mi
Set/2019: 182,34 mi Ago/2019: 180,59 mi
Imóveis acabados
183,42 mi 100,00%
Set/2019: 182,34 mi (100,00%) Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,42 mi 100,00%
Set/2019: 182,34 mi (100,00%) Ago/2019: 180,59 mi (100,00%)
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