BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
19/03/2019 12:46
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,94 mi | 184,99 mi | 189,39 mi |
| Patrimônio líquido | 184,71 mi | 184,64 mi | 189,07 mi |
| Total dos passivos | 236.229,13 | 345.439,16 | 320.687,08 |
| Liquidez total | 10,37 mi | 11,05 mi | 12,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,19% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,94 mi
Jan/2019: 184,99 mi
Dez/2018: 189,39 mi
Patrimônio líquido
184,71 mi
Jan/2019: 184,64 mi
Dez/2018: 189,07 mi
Total dos passivos
236.229,13
Jan/2019: 345.439,16
Dez/2018: 320.687,08
Liquidez total
10,37 mi
Jan/2019: 11,05 mi
Dez/2018: 12,05 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,19%
Dez/2018: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 7.159 | 4.464 | 2.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,91 | R$ 98,87 | R$ 101,24 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Jan/2019: 1.867.464
Dez/2018: 1.867.464
Número de cotistas
7.159
Jan/2019: 4.464
Dez/2018: 2.653
Valor patrimonial por cota
R$ 98,91
Jan/2019: R$ 98,87
Dez/2018: R$ 101,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.628,80 | 2.628,80 | 2.613,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 918.251,67 | 976.730,64 | 932.333,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.628,80
└─ Por cota
R$ 0,0014
Jan/2019: 2.628,80
Dez/2018: 2.613,85
Contas a receber - Aluguéis
918.251,67
Jan/2019: 976.730,64
Dez/2018: 932.333,80
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
173,64 mi
Jan/2019: 172,91 mi
Dez/2018: 176,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
173,64 mi
100,00%
|
172,91 mi
100,00%
|
176,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
173,64 mi
100,00%
|
172,91 mi
100,00%
|
176,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
173,64 mi
100,00%
Jan/2019: 172,91 mi (100,00%)
Dez/2018: 176,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
173,64 mi
100,00%
Jan/2019: 172,91 mi (100,00%)
Dez/2018: 176,40 mi (100,00%)