BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 16:31
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,09 mi | 184,83 mi | 184,94 mi |
| Patrimônio líquido | 184,61 mi | 184,48 mi | 184,71 mi |
| Total dos passivos | 483.127,99 | 352.713,26 | 236.229,13 |
| Liquidez total | 8,38 mi | 9,76 mi | 10,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,19% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,09 mi
Mar/2019: 184,83 mi
Fev/2019: 184,94 mi
Patrimônio líquido
184,61 mi
Mar/2019: 184,48 mi
Fev/2019: 184,71 mi
Total dos passivos
483.127,99
Mar/2019: 352.713,26
Fev/2019: 236.229,13
Liquidez total
8,38 mi
Mar/2019: 9,76 mi
Fev/2019: 10,37 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,19%
Fev/2019: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 11.466 | 9.754 | 7.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,85 | R$ 98,78 | R$ 98,91 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Mar/2019: 1.867.464
Fev/2019: 1.867.464
Número de cotistas
11.466
Mar/2019: 9.754
Fev/2019: 7.159
Valor patrimonial por cota
R$ 98,85
Mar/2019: R$ 98,78
Fev/2019: R$ 98,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.768,98 | 2.694,58 | 2.628,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0015 | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 918.251,67 | 918.251,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.768,98
└─ Por cota
R$ 0,0015
Mar/2019: 2.694,58
Fev/2019: 2.628,80
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Mar/2019: 918.251,67
Fev/2019: 918.251,67
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Investimentos
Total investido
175,58 mi
Mar/2019: 174,14 mi
Fev/2019: 173,64 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,58 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
173,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,58 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
173,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
175,58 mi
100,00%
Mar/2019: 174,14 mi (100,00%)
Fev/2019: 173,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
175,58 mi
100,00%
Mar/2019: 174,14 mi (100,00%)
Fev/2019: 173,64 mi (100,00%)