BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 18:20
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,77 mi | 184,69 mi | 185,09 mi |
| Patrimônio líquido | 184,14 mi | 184,11 mi | 184,61 mi |
| Total dos passivos | 634.999,61 | 581.782,39 | 483.127,99 |
| Liquidez total | 6,12 mi | 7,55 mi | 8,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,32% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,77 mi
Mai/2019: 184,69 mi
Abr/2019: 185,09 mi
Patrimônio líquido
184,14 mi
Mai/2019: 184,11 mi
Abr/2019: 184,61 mi
Total dos passivos
634.999,61
Mai/2019: 581.782,39
Abr/2019: 483.127,99
Liquidez total
6,12 mi
Mai/2019: 7,55 mi
Abr/2019: 8,38 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,32%
Abr/2019: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 13.068 | 12.275 | 11.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 98,59 | R$ 98,85 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Mai/2019: 1.867.464
Abr/2019: 1.867.464
Número de cotistas
13.068
Mai/2019: 12.275
Abr/2019: 11.466
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Mai/2019: R$ 98,59
Abr/2019: R$ 98,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.840,06 | 2.768,98 | 2.768,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,0015 | R$ 0,0015 | R$ 0,0015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.840,06
└─ Por cota
R$ 0,0015
Mai/2019: 2.768,98
Abr/2019: 2.768,98
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Mai/2019: 1,11 mi
Abr/2019: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
177,49 mi
Mai/2019: 176,02 mi
Abr/2019: 175,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,49 mi
100,00%
|
176,02 mi
100,00%
|
175,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,49 mi
100,00%
|
176,02 mi
100,00%
|
175,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
177,49 mi
100,00%
Mai/2019: 176,02 mi (100,00%)
Abr/2019: 175,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
177,49 mi
100,00%
Mai/2019: 176,02 mi (100,00%)
Abr/2019: 175,58 mi (100,00%)