BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 11:17
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,99 mi | 189,39 mi | 189,24 mi |
| Patrimônio líquido | 184,64 mi | 189,07 mi | 189,01 mi |
| Total dos passivos | 345.439,16 | 320.687,08 | 225.924,00 |
| Liquidez total | 11,05 mi | 12,05 mi | 12,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,99 mi
Dez/2018: 189,39 mi
Nov/2018: 189,24 mi
Patrimônio líquido
184,64 mi
Dez/2018: 189,07 mi
Nov/2018: 189,01 mi
Total dos passivos
345.439,16
Dez/2018: 320.687,08
Nov/2018: 225.924,00
Liquidez total
11,05 mi
Dez/2018: 12,05 mi
Nov/2018: 12,29 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,17%
Nov/2018: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 4.464 | 2.653 | 2.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 101,24 | R$ 101,21 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Dez/2018: 1.867.464
Nov/2018: 1.867.464
Número de cotistas
4.464
Dez/2018: 2.653
Nov/2018: 2.638
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Dez/2018: R$ 101,24
Nov/2018: R$ 101,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.628,80 | 2.613,85 | 2.613,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 976.730,64 | 932.333,80 | 887.936,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.628,80
└─ Por cota
R$ 0,0014
Dez/2018: 2.613,85
Nov/2018: 2.613,85
Contas a receber - Aluguéis
976.730,64
Dez/2018: 932.333,80
Nov/2018: 887.936,95
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
172,91 mi
Dez/2018: 176,40 mi
Nov/2018: 176,05 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,91 mi
100,00%
|
176,40 mi
100,00%
|
176,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,91 mi
100,00%
|
176,40 mi
100,00%
|
176,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,91 mi
100,00%
Dez/2018: 176,40 mi (100,00%)
Nov/2018: 176,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,91 mi
100,00%
Dez/2018: 176,40 mi (100,00%)
Nov/2018: 176,05 mi (100,00%)