BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:02
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,03 mi | 185,65 mi | 184,75 mi |
| Patrimônio líquido | 193,03 mi | 183,20 mi | 183,88 mi |
| Total dos passivos | 3,00 mi | 2,46 mi | 872.668,37 |
| Liquidez total | 8,39 mi | 920.075,34 | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,32% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,03 mi
Out/2019: 185,65 mi
Set/2019: 184,75 mi
Patrimônio líquido
193,03 mi
Out/2019: 183,20 mi
Set/2019: 183,88 mi
Total dos passivos
3,00 mi
Out/2019: 2,46 mi
Set/2019: 872.668,37
Liquidez total
8,39 mi
Out/2019: 920.075,34
Set/2019: 1,21 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,32%
Set/2019: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.966.548 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 15.988 | 15.361 | 14.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 98,10 | R$ 98,46 |
Número de cotas emitidas
1.966.548
Out/2019: 1.867.464
Set/2019: 1.867.464
Número de cotistas
15.988
Out/2019: 15.361
Set/2019: 14.677
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Out/2019: R$ 98,10
Set/2019: R$ 98,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 752.754,56 | 3.172,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,7027 | R$ 0,4031 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7027
Out/2019: 752.754,56
Set/2019: 3.172,39
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Out/2019: 1,18 mi
Set/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
185,93 mi
Out/2019: 183,42 mi
Set/2019: 182,34 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
185,93 mi
100,00%
|
183,42 mi
100,00%
|
182,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,93 mi
100,00%
|
183,42 mi
100,00%
|
182,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
185,93 mi
100,00%
Out/2019: 183,42 mi (100,00%)
Set/2019: 182,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
185,93 mi
100,00%
Out/2019: 183,42 mi (100,00%)
Set/2019: 182,34 mi (100,00%)