BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 18:09
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,74 mi | 184,77 mi | 184,69 mi |
| Patrimônio líquido | 184,00 mi | 184,14 mi | 184,11 mi |
| Total dos passivos | 741.593,48 | 634.999,61 | 581.782,39 |
| Liquidez total | 4,36 mi | 6,12 mi | 7,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,34% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,74 mi
Jun/2019: 184,77 mi
Mai/2019: 184,69 mi
Patrimônio líquido
184,00 mi
Jun/2019: 184,14 mi
Mai/2019: 184,11 mi
Total dos passivos
741.593,48
Jun/2019: 634.999,61
Mai/2019: 581.782,39
Liquidez total
4,36 mi
Jun/2019: 6,12 mi
Mai/2019: 7,55 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,34%
Mai/2019: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 13.763 | 13.068 | 12.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,53 | R$ 98,60 | R$ 98,59 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Jun/2019: 1.867.464
Mai/2019: 1.867.464
Número de cotistas
13.763
Jun/2019: 13.068
Mai/2019: 12.275
Valor patrimonial por cota
R$ 98,53
Jun/2019: R$ 98,60
Mai/2019: R$ 98,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.100,93 | 2.840,06 | 2.768,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0015 | R$ 0,0015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,14 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3.100,93
└─ Por cota
R$ 0,0017
Jun/2019: 2.840,06
Mai/2019: 2.768,98
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Jun/2019: 1,14 mi
Mai/2019: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
179,20 mi
Jun/2019: 177,49 mi
Mai/2019: 176,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
179,20 mi
100,00%
|
177,49 mi
100,00%
|
176,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
179,20 mi
100,00%
|
177,49 mi
100,00%
|
176,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
179,20 mi
100,00%
Jun/2019: 177,49 mi (100,00%)
Mai/2019: 176,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
179,20 mi
100,00%
Jun/2019: 177,49 mi (100,00%)
Mai/2019: 176,02 mi (100,00%)