BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 19:16
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,20 mi | 174,71 mi | 174,62 mi |
| Patrimônio líquido | 188,94 mi | 174,31 mi | 174,40 mi |
| Total dos passivos | 253.667,25 | 397.736,60 | 226.209,11 |
| Liquidez total | 15,58 mi | 1,37 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,23% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,20 mi
Jul/2018: 174,71 mi
Jun/2018: 174,62 mi
Patrimônio líquido
188,94 mi
Jul/2018: 174,31 mi
Jun/2018: 174,40 mi
Total dos passivos
253.667,25
Jul/2018: 397.736,60
Jun/2018: 226.209,11
Liquidez total
15,58 mi
Jul/2018: 1,37 mi
Jun/2018: 1,30 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,23%
Jun/2018: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.669.986 | 1.669.986 |
| Número de cotistas | 2.676 | 2.705 | 2.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,18 | R$ 104,38 | R$ 104,43 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Jul/2018: 1.669.986
Jun/2018: 1.669.986
Número de cotistas
2.676
Jul/2018: 2.705
Jun/2018: 2.733
Valor patrimonial por cota
R$ 101,18
Jul/2018: R$ 104,38
Jun/2018: R$ 104,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9.458,24 | 8.093,52 | 6.919,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0051 | R$ 0,0048 | R$ 0,0041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 872.043,01 | 872.043,01 | 872.043,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9.458,24
└─ Por cota
R$ 0,0051
Jul/2018: 8.093,52
Jun/2018: 6.919,09
Contas a receber - Aluguéis
872.043,01
Jul/2018: 872.043,01
Jun/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
172,74 mi
Jul/2018: 172,45 mi
Jun/2018: 172,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,74 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,74 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,74 mi
100,00%
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi
100,00%
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)