BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

14/09/2018 19:16

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 189,20 mi
Jul/2018: 174,71 mi Jun/2018: 174,62 mi
Patrimônio líquido 188,94 mi
Jul/2018: 174,31 mi Jun/2018: 174,40 mi
Total dos passivos 253.667,25
Jul/2018: 397.736,60 Jun/2018: 226.209,11
Liquidez total 15,58 mi
Jul/2018: 1,37 mi Jun/2018: 1,30 mi
Índice de solvência 0,13%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,23% Jun/2018: 0,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.867.464
Jul/2018: 1.669.986 Jun/2018: 1.669.986
Número de cotistas 2.676
Jul/2018: 2.705 Jun/2018: 2.733
Valor patrimonial por cota R$ 101,18
Jul/2018: R$ 104,38 Jun/2018: R$ 104,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9.458,24
└─ Por cota R$ 0,0051
Jul/2018: 8.093,52 Jun/2018: 6.919,09
Contas a receber - Aluguéis 872.043,01
Jul/2018: 872.043,01 Jun/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2018: - Jun/2018: -

Investimentos

Total investido
172,74 mi
Jul/2018: 172,45 mi Jun/2018: 172,45 mi
Imóveis acabados
172,74 mi 100,00%
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%) Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi 100,00%
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%) Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)
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