BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2018

Entrega

15/10/2018 19:23

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 189,26 mi
Ago/2018: 189,20 mi Jul/2018: 174,71 mi
Patrimônio líquido 188,93 mi
Ago/2018: 188,94 mi Jul/2018: 174,31 mi
Total dos passivos 329.574,16
Ago/2018: 253.667,25 Jul/2018: 397.736,60
Liquidez total 15,60 mi
Ago/2018: 15,58 mi Jul/2018: 1,37 mi
Índice de solvência 0,17%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 0,13% Jul/2018: 0,23%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.867.464
Ago/2018: 1.867.464 Jul/2018: 1.669.986
Número de cotistas 2.670
Ago/2018: 2.676 Jul/2018: 2.705
Valor patrimonial por cota R$ 101,17
Ago/2018: R$ 101,18 Jul/2018: R$ 104,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.553,85
└─ Por cota R$ 0,0014
Ago/2018: 9.458,24 Jul/2018: 8.093,52
Contas a receber - Aluguéis 872.043,01
Ago/2018: 872.043,01 Jul/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2018: - Jul/2018: -

Investimentos

Total investido
172,74 mi
Ago/2018: 172,74 mi Jul/2018: 172,45 mi
Imóveis acabados
172,74 mi 100,00%
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%) Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi 100,00%
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%) Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)
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