BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 19:23
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,26 mi | 189,20 mi | 174,71 mi |
| Patrimônio líquido | 188,93 mi | 188,94 mi | 174,31 mi |
| Total dos passivos | 329.574,16 | 253.667,25 | 397.736,60 |
| Liquidez total | 15,60 mi | 15,58 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,13% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,26 mi
Ago/2018: 189,20 mi
Jul/2018: 174,71 mi
Patrimônio líquido
188,93 mi
Ago/2018: 188,94 mi
Jul/2018: 174,31 mi
Total dos passivos
329.574,16
Ago/2018: 253.667,25
Jul/2018: 397.736,60
Liquidez total
15,60 mi
Ago/2018: 15,58 mi
Jul/2018: 1,37 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,13%
Jul/2018: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.669.986 |
| Número de cotistas | 2.670 | 2.676 | 2.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,17 | R$ 101,18 | R$ 104,38 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Ago/2018: 1.867.464
Jul/2018: 1.669.986
Número de cotistas
2.670
Ago/2018: 2.676
Jul/2018: 2.705
Valor patrimonial por cota
R$ 101,17
Ago/2018: R$ 101,18
Jul/2018: R$ 104,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.553,85 | 9.458,24 | 8.093,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,0014 | R$ 0,0051 | R$ 0,0048 |
| Contas a receber - Aluguéis | 872.043,01 | 872.043,01 | 872.043,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.553,85
└─ Por cota
R$ 0,0014
Ago/2018: 9.458,24
Jul/2018: 8.093,52
Contas a receber - Aluguéis
872.043,01
Ago/2018: 872.043,01
Jul/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
172,74 mi
Ago/2018: 172,74 mi
Jul/2018: 172,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,74 mi
100,00%
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi
100,00%
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)
Jul/2018: 172,45 mi (100,00%)