BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:44
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,31 mi | 189,26 mi | 189,20 mi |
| Patrimônio líquido | 188,85 mi | 188,93 mi | 188,94 mi |
| Total dos passivos | 463.034,45 | 329.574,16 | 253.667,25 |
| Liquidez total | 15,66 mi | 15,60 mi | 15,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,17% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,31 mi
Set/2018: 189,26 mi
Ago/2018: 189,20 mi
Patrimônio líquido
188,85 mi
Set/2018: 188,93 mi
Ago/2018: 188,94 mi
Total dos passivos
463.034,45
Set/2018: 329.574,16
Ago/2018: 253.667,25
Liquidez total
15,66 mi
Set/2018: 15,60 mi
Ago/2018: 15,58 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,17%
Ago/2018: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 2.657 | 2.670 | 2.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 101,17 | R$ 101,18 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Set/2018: 1.867.464
Ago/2018: 1.867.464
Número de cotistas
2.657
Set/2018: 2.670
Ago/2018: 2.676
Valor patrimonial por cota
R$ 101,13
Set/2018: R$ 101,17
Ago/2018: R$ 101,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.613,85 | 2.553,85 | 9.458,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 | R$ 0,0051 |
| Contas a receber - Aluguéis | 898.564,41 | 872.043,01 | 872.043,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.613,85
└─ Por cota
R$ 0,0014
Set/2018: 2.553,85
Ago/2018: 9.458,24
Contas a receber - Aluguéis
898.564,41
Set/2018: 872.043,01
Ago/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
172,74 mi
Set/2018: 172,74 mi
Ago/2018: 172,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,74 mi
100,00%
Set/2018: 172,74 mi (100,00%)
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi
100,00%
Set/2018: 172,74 mi (100,00%)
Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)