BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 18:44

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 189,31 mi
Set/2018: 189,26 mi Ago/2018: 189,20 mi
Patrimônio líquido 188,85 mi
Set/2018: 188,93 mi Ago/2018: 188,94 mi
Total dos passivos 463.034,45
Set/2018: 329.574,16 Ago/2018: 253.667,25
Liquidez total 15,66 mi
Set/2018: 15,60 mi Ago/2018: 15,58 mi
Índice de solvência 0,24%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,17% Ago/2018: 0,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.867.464
Set/2018: 1.867.464 Ago/2018: 1.867.464
Número de cotistas 2.657
Set/2018: 2.670 Ago/2018: 2.676
Valor patrimonial por cota R$ 101,13
Set/2018: R$ 101,17 Ago/2018: R$ 101,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.613,85
└─ Por cota R$ 0,0014
Set/2018: 2.553,85 Ago/2018: 9.458,24
Contas a receber - Aluguéis 898.564,41
Set/2018: 872.043,01 Ago/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido
172,74 mi
Set/2018: 172,74 mi Ago/2018: 172,74 mi
Imóveis acabados
172,74 mi 100,00%
Set/2018: 172,74 mi (100,00%) Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,74 mi 100,00%
Set/2018: 172,74 mi (100,00%) Ago/2018: 172,74 mi (100,00%)
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