BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
12/03/2018 15:14
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,85 mi | 173,78 mi | 173,68 mi |
| Patrimônio líquido | 173,63 mi | 173,31 mi | 173,39 mi |
| Total dos passivos | 219.222,95 | 463.025,26 | 290.048,48 |
| Liquidez total | 998.696,32 | 976.187,73 | 935.484,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,27% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,85 mi
Jan/2018: 173,78 mi
Dez/2017: 173,68 mi
Patrimônio líquido
173,63 mi
Jan/2018: 173,31 mi
Dez/2017: 173,39 mi
Total dos passivos
219.222,95
Jan/2018: 463.025,26
Dez/2017: 290.048,48
Liquidez total
998.696,32
Jan/2018: 976.187,73
Dez/2017: 935.484,82
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,27%
Dez/2017: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 3.335 | 3.274 | 3.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,28 | R$ 105,08 | R$ 105,13 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Jan/2018: 1.649.319
Dez/2017: 1.649.319
Número de cotistas
3.335
Jan/2018: 3.274
Dez/2017: 3.199
Valor patrimonial por cota
R$ 105,28
Jan/2018: R$ 105,08
Dez/2017: R$ 105,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 | 3.037,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 900.903,57 | 846.736,91 | 792.570,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Jan/2018: 2.770,34
Dez/2017: 3.037,97
Contas a receber - Aluguéis
900.903,57
Jan/2018: 846.736,91
Dez/2017: 792.570,25
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Jan/2018: 171,95 mi
Dez/2017: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Jan/2018: 171,95 mi (100,00%)
Dez/2017: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Jan/2018: 171,95 mi (100,00%)
Dez/2017: 171,95 mi (100,00%)