BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 17:13
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,62 mi | 173,81 mi | 173,85 mi |
| Patrimônio líquido | 173,15 mi | 173,50 mi | 173,63 mi |
| Total dos passivos | 469.266,30 | 307.649,48 | 219.222,95 |
| Liquidez total | 786.594,53 | 1,21 mi | 998.696,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,18% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,62 mi
Mar/2018: 173,81 mi
Fev/2018: 173,85 mi
Patrimônio líquido
173,15 mi
Mar/2018: 173,50 mi
Fev/2018: 173,63 mi
Total dos passivos
469.266,30
Mar/2018: 307.649,48
Fev/2018: 219.222,95
Liquidez total
786.594,53
Mar/2018: 1,21 mi
Fev/2018: 998.696,32
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,18%
Fev/2018: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.861 | 2.937 | 3.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,98 | R$ 105,20 | R$ 105,28 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Mar/2018: 1.649.319
Fev/2018: 1.649.319
Número de cotistas
2.861
Mar/2018: 2.937
Fev/2018: 3.335
Valor patrimonial por cota
R$ 104,98
Mar/2018: R$ 105,20
Fev/2018: R$ 105,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.120,83 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 874.592,39 | 645.142,16 | 900.903,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.120,83
└─ Por cota
R$ 0,0025
Mar/2018: 2.770,34
Fev/2018: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
874.592,39
Mar/2018: 645.142,16
Fev/2018: 900.903,57
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Mar/2018: 171,95 mi
Fev/2018: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)
Fev/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)
Fev/2018: 171,95 mi (100,00%)