BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2018

Entrega

15/06/2018 13:21

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 174,87 mi
Abr/2018: 173,62 mi Mar/2018: 173,81 mi
Patrimônio líquido 174,33 mi
Abr/2018: 173,15 mi Mar/2018: 173,50 mi
Total dos passivos 536.809,53
Abr/2018: 469.266,30 Mar/2018: 307.649,48
Liquidez total 2,01 mi
Abr/2018: 786.594,53 Mar/2018: 1,21 mi
Índice de solvência 0,31%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 0,27% Mar/2018: 0,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.669.986
Abr/2018: 1.649.319 Mar/2018: 1.649.319
Número de cotistas 2.795
Abr/2018: 2.861 Mar/2018: 2.937
Valor patrimonial por cota R$ 104,39
Abr/2018: R$ 104,98 Mar/2018: R$ 105,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5.523,58
└─ Por cota R$ 0,0033
Abr/2018: 4.120,83 Mar/2018: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 899.898,49
Abr/2018: 874.592,39 Mar/2018: 645.142,16
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido
171,95 mi
Abr/2018: 171,95 mi Mar/2018: 171,95 mi
Imóveis acabados
171,95 mi 100,00%
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%) Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi 100,00%
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%) Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)
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