BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 13:21
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,87 mi | 173,62 mi | 173,81 mi |
| Patrimônio líquido | 174,33 mi | 173,15 mi | 173,50 mi |
| Total dos passivos | 536.809,53 | 469.266,30 | 307.649,48 |
| Liquidez total | 2,01 mi | 786.594,53 | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,27% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,87 mi
Abr/2018: 173,62 mi
Mar/2018: 173,81 mi
Patrimônio líquido
174,33 mi
Abr/2018: 173,15 mi
Mar/2018: 173,50 mi
Total dos passivos
536.809,53
Abr/2018: 469.266,30
Mar/2018: 307.649,48
Liquidez total
2,01 mi
Abr/2018: 786.594,53
Mar/2018: 1,21 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,27%
Mar/2018: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.669.986 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.795 | 2.861 | 2.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,39 | R$ 104,98 | R$ 105,20 |
Número de cotas emitidas
1.669.986
Abr/2018: 1.649.319
Mar/2018: 1.649.319
Número de cotistas
2.795
Abr/2018: 2.861
Mar/2018: 2.937
Valor patrimonial por cota
R$ 104,39
Abr/2018: R$ 104,98
Mar/2018: R$ 105,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.523,58 | 4.120,83 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0033 | R$ 0,0025 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 899.898,49 | 874.592,39 | 645.142,16 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5.523,58
└─ Por cota
R$ 0,0033
Abr/2018: 4.120,83
Mar/2018: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
899.898,49
Abr/2018: 874.592,39
Mar/2018: 645.142,16
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Abr/2018: 171,95 mi
Mar/2018: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)
Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)
Mar/2018: 171,95 mi (100,00%)