BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2018

Entrega

16/07/2018 18:15

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 174,62 mi
Mai/2018: 174,87 mi Abr/2018: 173,62 mi
Patrimônio líquido 174,40 mi
Mai/2018: 174,33 mi Abr/2018: 173,15 mi
Total dos passivos 226.209,11
Mai/2018: 536.809,53 Abr/2018: 469.266,30
Liquidez total 1,30 mi
Mai/2018: 2,01 mi Abr/2018: 786.594,53
Índice de solvência 0,13%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 0,31% Abr/2018: 0,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.669.986
Mai/2018: 1.669.986 Abr/2018: 1.649.319
Número de cotistas 2.733
Mai/2018: 2.795 Abr/2018: 2.861
Valor patrimonial por cota R$ 104,43
Mai/2018: R$ 104,39 Abr/2018: R$ 104,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6.919,09
└─ Por cota R$ 0,0041
Mai/2018: 5.523,58 Abr/2018: 4.120,83
Contas a receber - Aluguéis 872.043,01
Mai/2018: 899.898,49 Abr/2018: 874.592,39
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
172,45 mi
Mai/2018: 171,95 mi Abr/2018: 171,95 mi
Imóveis acabados
172,45 mi 100,00%
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%) Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,45 mi 100,00%
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%) Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)
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