BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
16/07/2018 18:15
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,62 mi | 174,87 mi | 173,62 mi |
| Patrimônio líquido | 174,40 mi | 174,33 mi | 173,15 mi |
| Total dos passivos | 226.209,11 | 536.809,53 | 469.266,30 |
| Liquidez total | 1,30 mi | 2,01 mi | 786.594,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,31% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,62 mi
Mai/2018: 174,87 mi
Abr/2018: 173,62 mi
Patrimônio líquido
174,40 mi
Mai/2018: 174,33 mi
Abr/2018: 173,15 mi
Total dos passivos
226.209,11
Mai/2018: 536.809,53
Abr/2018: 469.266,30
Liquidez total
1,30 mi
Mai/2018: 2,01 mi
Abr/2018: 786.594,53
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,31%
Abr/2018: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.669.986 | 1.669.986 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.733 | 2.795 | 2.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,43 | R$ 104,39 | R$ 104,98 |
Número de cotas emitidas
1.669.986
Mai/2018: 1.669.986
Abr/2018: 1.649.319
Número de cotistas
2.733
Mai/2018: 2.795
Abr/2018: 2.861
Valor patrimonial por cota
R$ 104,43
Mai/2018: R$ 104,39
Abr/2018: R$ 104,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.919,09 | 5.523,58 | 4.120,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,0041 | R$ 0,0033 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 872.043,01 | 899.898,49 | 874.592,39 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6.919,09
└─ Por cota
R$ 0,0041
Mai/2018: 5.523,58
Abr/2018: 4.120,83
Contas a receber - Aluguéis
872.043,01
Mai/2018: 899.898,49
Abr/2018: 874.592,39
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
172,45 mi
Mai/2018: 171,95 mi
Abr/2018: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,45 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,45 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,45 mi
100,00%
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,45 mi
100,00%
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)
Abr/2018: 171,95 mi (100,00%)