BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:54
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,68 mi | 149,87 mi | 149,82 mi |
| Patrimônio líquido | 173,39 mi | 149,69 mi | 149,69 mi |
| Total dos passivos | 290.048,48 | 186.215,51 | 127.302,28 |
| Liquidez total | 935.484,82 | 810.299,08 | 807.744,65 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,12% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,68 mi
Nov/2017: 149,87 mi
Out/2017: 149,82 mi
Patrimônio líquido
173,39 mi
Nov/2017: 149,69 mi
Out/2017: 149,69 mi
Total dos passivos
290.048,48
Nov/2017: 186.215,51
Out/2017: 127.302,28
Liquidez total
935.484,82
Nov/2017: 810.299,08
Out/2017: 807.744,65
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,12%
Out/2017: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 3.199 | 3.191 | 3.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,13 | R$ 90,76 | R$ 90,76 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Nov/2017: 1.649.319
Out/2017: 1.649.319
Número de cotistas
3.199
Nov/2017: 3.191
Out/2017: 3.153
Valor patrimonial por cota
R$ 105,13
Nov/2017: R$ 90,76
Out/2017: R$ 90,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.037,97 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0018 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.570,25 | 954.236,92 | 901.231,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3.037,97
└─ Por cota
R$ 0,0018
Nov/2017: 2.770,34
Out/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
792.570,25
Nov/2017: 954.236,92
Out/2017: 901.231,45
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Nov/2017: 148,10 mi
Out/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Nov/2017: 148,10 mi (100,00%)
Out/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Nov/2017: 148,10 mi (100,00%)
Out/2017: 148,10 mi (100,00%)