BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
14/02/2018 19:07
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,78 mi | 173,68 mi | 149,87 mi |
| Patrimônio líquido | 173,31 mi | 173,39 mi | 149,69 mi |
| Total dos passivos | 463.025,26 | 290.048,48 | 186.215,51 |
| Liquidez total | 976.187,73 | 935.484,82 | 810.299,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,78 mi
Dez/2017: 173,68 mi
Nov/2017: 149,87 mi
Patrimônio líquido
173,31 mi
Dez/2017: 173,39 mi
Nov/2017: 149,69 mi
Total dos passivos
463.025,26
Dez/2017: 290.048,48
Nov/2017: 186.215,51
Liquidez total
976.187,73
Dez/2017: 935.484,82
Nov/2017: 810.299,08
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,17%
Nov/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 3.274 | 3.199 | 3.191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,08 | R$ 105,13 | R$ 90,76 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Dez/2017: 1.649.319
Nov/2017: 1.649.319
Número de cotistas
3.274
Dez/2017: 3.199
Nov/2017: 3.191
Valor patrimonial por cota
R$ 105,08
Dez/2017: R$ 105,13
Nov/2017: R$ 90,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 3.037,97 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0018 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 846.736,91 | 792.570,25 | 954.236,92 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Dez/2017: 3.037,97
Nov/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
846.736,91
Dez/2017: 792.570,25
Nov/2017: 954.236,92
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Dez/2017: 171,95 mi
Nov/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Dez/2017: 171,95 mi (100,00%)
Nov/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Dez/2017: 171,95 mi (100,00%)
Nov/2017: 148,10 mi (100,00%)