BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
13/12/2018 16:10
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,24 mi | 189,31 mi | 189,26 mi |
| Patrimônio líquido | 189,01 mi | 188,85 mi | 188,93 mi |
| Total dos passivos | 225.924,00 | 463.034,45 | 329.574,16 |
| Liquidez total | 12,29 mi | 15,66 mi | 15,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,24% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,24 mi
Out/2018: 189,31 mi
Set/2018: 189,26 mi
Patrimônio líquido
189,01 mi
Out/2018: 188,85 mi
Set/2018: 188,93 mi
Total dos passivos
225.924,00
Out/2018: 463.034,45
Set/2018: 329.574,16
Liquidez total
12,29 mi
Out/2018: 15,66 mi
Set/2018: 15,60 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,24%
Set/2018: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.867.464 | 1.867.464 | 1.867.464 |
| Número de cotistas | 2.638 | 2.657 | 2.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,21 | R$ 101,13 | R$ 101,17 |
Número de cotas emitidas
1.867.464
Out/2018: 1.867.464
Set/2018: 1.867.464
Número de cotistas
2.638
Out/2018: 2.657
Set/2018: 2.670
Valor patrimonial por cota
R$ 101,21
Out/2018: R$ 101,13
Set/2018: R$ 101,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.613,85 | 2.613,85 | 2.553,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 | R$ 0,0014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 887.936,95 | 898.564,41 | 872.043,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.613,85
└─ Por cota
R$ 0,0014
Out/2018: 2.613,85
Set/2018: 2.553,85
Contas a receber - Aluguéis
887.936,95
Out/2018: 898.564,41
Set/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
176,05 mi
Out/2018: 172,74 mi
Set/2018: 172,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
176,05 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
176,05 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
172,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
176,05 mi
100,00%
Out/2018: 172,74 mi (100,00%)
Set/2018: 172,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
176,05 mi
100,00%
Out/2018: 172,74 mi (100,00%)
Set/2018: 172,74 mi (100,00%)