BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2018

Entrega

13/12/2018 16:10

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 189,24 mi
Out/2018: 189,31 mi Set/2018: 189,26 mi
Patrimônio líquido 189,01 mi
Out/2018: 188,85 mi Set/2018: 188,93 mi
Total dos passivos 225.924,00
Out/2018: 463.034,45 Set/2018: 329.574,16
Liquidez total 12,29 mi
Out/2018: 15,66 mi Set/2018: 15,60 mi
Índice de solvência 0,12%

Passivos / Ativo

Out/2018: 0,24% Set/2018: 0,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.867.464
Out/2018: 1.867.464 Set/2018: 1.867.464
Número de cotistas 2.638
Out/2018: 2.657 Set/2018: 2.670
Valor patrimonial por cota R$ 101,21
Out/2018: R$ 101,13 Set/2018: R$ 101,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.613,85
└─ Por cota R$ 0,0014
Out/2018: 2.613,85 Set/2018: 2.553,85
Contas a receber - Aluguéis 887.936,95
Out/2018: 898.564,41 Set/2018: 872.043,01
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido
176,05 mi
Out/2018: 172,74 mi Set/2018: 172,74 mi
Imóveis acabados
176,05 mi 100,00%
Out/2018: 172,74 mi (100,00%) Set/2018: 172,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
176,05 mi 100,00%
Out/2018: 172,74 mi (100,00%) Set/2018: 172,74 mi (100,00%)
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