BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2018

Entrega

14/08/2018 19:44

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 174,71 mi
Jun/2018: 174,62 mi Mai/2018: 174,87 mi
Patrimônio líquido 174,31 mi
Jun/2018: 174,40 mi Mai/2018: 174,33 mi
Total dos passivos 397.736,60
Jun/2018: 226.209,11 Mai/2018: 536.809,53
Liquidez total 1,37 mi
Jun/2018: 1,30 mi Mai/2018: 2,01 mi
Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 0,13% Mai/2018: 0,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.669.986
Jun/2018: 1.669.986 Mai/2018: 1.669.986
Número de cotistas 2.705
Jun/2018: 2.733 Mai/2018: 2.795
Valor patrimonial por cota R$ 104,38
Jun/2018: R$ 104,43 Mai/2018: R$ 104,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8.093,52
└─ Por cota R$ 0,0048
Jun/2018: 6.919,09 Mai/2018: 5.523,58
Contas a receber - Aluguéis 872.043,01
Jun/2018: 872.043,01 Mai/2018: 899.898,49
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2018: - Mai/2018: -

Investimentos

Total investido
172,45 mi
Jun/2018: 172,45 mi Mai/2018: 171,95 mi
Imóveis acabados
172,45 mi 100,00%
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%) Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,45 mi 100,00%
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%) Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)
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