BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
14/08/2018 19:44
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,71 mi | 174,62 mi | 174,87 mi |
| Patrimônio líquido | 174,31 mi | 174,40 mi | 174,33 mi |
| Total dos passivos | 397.736,60 | 226.209,11 | 536.809,53 |
| Liquidez total | 1,37 mi | 1,30 mi | 2,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,13% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,71 mi
Jun/2018: 174,62 mi
Mai/2018: 174,87 mi
Patrimônio líquido
174,31 mi
Jun/2018: 174,40 mi
Mai/2018: 174,33 mi
Total dos passivos
397.736,60
Jun/2018: 226.209,11
Mai/2018: 536.809,53
Liquidez total
1,37 mi
Jun/2018: 1,30 mi
Mai/2018: 2,01 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,13%
Mai/2018: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.669.986 | 1.669.986 | 1.669.986 |
| Número de cotistas | 2.705 | 2.733 | 2.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,38 | R$ 104,43 | R$ 104,39 |
Número de cotas emitidas
1.669.986
Jun/2018: 1.669.986
Mai/2018: 1.669.986
Número de cotistas
2.705
Jun/2018: 2.733
Mai/2018: 2.795
Valor patrimonial por cota
R$ 104,38
Jun/2018: R$ 104,43
Mai/2018: R$ 104,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8.093,52 | 6.919,09 | 5.523,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,0048 | R$ 0,0041 | R$ 0,0033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 872.043,01 | 872.043,01 | 899.898,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8.093,52
└─ Por cota
R$ 0,0048
Jun/2018: 6.919,09
Mai/2018: 5.523,58
Contas a receber - Aluguéis
872.043,01
Jun/2018: 872.043,01
Mai/2018: 899.898,49
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
172,45 mi
Jun/2018: 172,45 mi
Mai/2018: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
172,45 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,45 mi
100,00%
|
172,45 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
172,45 mi
100,00%
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
172,45 mi
100,00%
Jun/2018: 172,45 mi (100,00%)
Mai/2018: 171,95 mi (100,00%)