BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
16/04/2018 16:01
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,81 mi | 173,85 mi | 173,78 mi |
| Patrimônio líquido | 173,50 mi | 173,63 mi | 173,31 mi |
| Total dos passivos | 307.649,48 | 219.222,95 | 463.025,26 |
| Liquidez total | 1,21 mi | 998.696,32 | 976.187,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,13% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,81 mi
Fev/2018: 173,85 mi
Jan/2018: 173,78 mi
Patrimônio líquido
173,50 mi
Fev/2018: 173,63 mi
Jan/2018: 173,31 mi
Total dos passivos
307.649,48
Fev/2018: 219.222,95
Jan/2018: 463.025,26
Liquidez total
1,21 mi
Fev/2018: 998.696,32
Jan/2018: 976.187,73
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,13%
Jan/2018: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.937 | 3.335 | 3.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,20 | R$ 105,28 | R$ 105,08 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Fev/2018: 1.649.319
Jan/2018: 1.649.319
Número de cotistas
2.937
Fev/2018: 3.335
Jan/2018: 3.274
Valor patrimonial por cota
R$ 105,20
Fev/2018: R$ 105,28
Jan/2018: R$ 105,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 645.142,16 | 900.903,57 | 846.736,91 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Fev/2018: 2.770,34
Jan/2018: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
645.142,16
Fev/2018: 900.903,57
Jan/2018: 846.736,91
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
171,95 mi
Fev/2018: 171,95 mi
Jan/2018: 171,95 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
171,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
171,95 mi
100,00%
Fev/2018: 171,95 mi (100,00%)
Jan/2018: 171,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,95 mi
100,00%
Fev/2018: 171,95 mi (100,00%)
Jan/2018: 171,95 mi (100,00%)