BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2017

Entrega

15/09/2017 17:30

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 149,83 mi
Jul/2017: 149,91 mi Jun/2017: 149,99 mi
Patrimônio líquido 149,62 mi
Jul/2017: 149,58 mi Jun/2017: 149,65 mi
Total dos passivos 211.806,06
Jul/2017: 333.047,61 Jun/2017: 340.369,47
Liquidez total 892.568,98
Jul/2017: 1,01 mi Jun/2017: 1,09 mi
Índice de solvência 0,14%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,22% Jun/2017: 0,23%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.649.319
Jul/2017: 1.649.319 Jun/2017: 1.649.319
Número de cotistas 2.838
Jul/2017: 2.520 Jun/2017: 2.338
Valor patrimonial por cota R$ 90,72
Jul/2017: R$ 90,69 Jun/2017: R$ 90,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.770,34
└─ Por cota R$ 0,0017
Jul/2017: 2.770,34 Jun/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 794.382,76
Jul/2017: 794.382,76 Jun/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2017: - Jun/2017: -

Investimentos

Total investido
148,10 mi
Jul/2017: 148,10 mi Jun/2017: 148,10 mi
Imóveis acabados
148,10 mi 100,00%
Jul/2017: 148,10 mi (100,00%) Jun/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi 100,00%
Jul/2017: 148,10 mi (100,00%) Jun/2017: 148,10 mi (100,00%)
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