BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
16/10/2017 10:00
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,83 mi | 149,83 mi | 149,91 mi |
| Patrimônio líquido | 149,65 mi | 149,62 mi | 149,58 mi |
| Total dos passivos | 184.887,75 | 211.806,06 | 333.047,61 |
| Liquidez total | 885.249,80 | 892.568,98 | 1,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,14% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,83 mi
Ago/2017: 149,83 mi
Jul/2017: 149,91 mi
Patrimônio líquido
149,65 mi
Ago/2017: 149,62 mi
Jul/2017: 149,58 mi
Total dos passivos
184.887,75
Ago/2017: 211.806,06
Jul/2017: 333.047,61
Liquidez total
885.249,80
Ago/2017: 892.568,98
Jul/2017: 1,01 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,14%
Jul/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.998 | 2.838 | 2.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,73 | R$ 90,72 | R$ 90,69 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Ago/2017: 1.649.319
Jul/2017: 1.649.319
Número de cotistas
2.998
Ago/2017: 2.838
Jul/2017: 2.520
Valor patrimonial por cota
R$ 90,73
Ago/2017: R$ 90,72
Jul/2017: R$ 90,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 845.575,72 | 794.382,76 | 794.382,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Ago/2017: 2.770,34
Jul/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
845.575,72
Ago/2017: 794.382,76
Jul/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
148,10 mi
Ago/2017: 148,10 mi
Jul/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,10 mi
100,00%
Ago/2017: 148,10 mi (100,00%)
Jul/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi
100,00%
Ago/2017: 148,10 mi (100,00%)
Jul/2017: 148,10 mi (100,00%)