BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2017

Entrega

16/11/2017 16:22

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 149,82 mi
Set/2017: 149,83 mi Ago/2017: 149,83 mi
Patrimônio líquido 149,69 mi
Set/2017: 149,65 mi Ago/2017: 149,62 mi
Total dos passivos 127.302,28
Set/2017: 184.887,75 Ago/2017: 211.806,06
Liquidez total 807.744,65
Set/2017: 885.249,80 Ago/2017: 892.568,98
Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Set/2017: 0,12% Ago/2017: 0,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.649.319
Set/2017: 1.649.319 Ago/2017: 1.649.319
Número de cotistas 3.153
Set/2017: 2.998 Ago/2017: 2.838
Valor patrimonial por cota R$ 90,76
Set/2017: R$ 90,73 Ago/2017: R$ 90,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.770,34
└─ Por cota R$ 0,0017
Set/2017: 2.770,34 Ago/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 901.231,45
Set/2017: 845.575,72 Ago/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2017: - Ago/2017: -

Investimentos

Total investido
148,10 mi
Set/2017: 148,10 mi Ago/2017: 148,10 mi
Imóveis acabados
148,10 mi 100,00%
Set/2017: 148,10 mi (100,00%) Ago/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi 100,00%
Set/2017: 148,10 mi (100,00%) Ago/2017: 148,10 mi (100,00%)
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