BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 17:14
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 149,94 mi | 149,78 mi |
| Patrimônio líquido | 149,72 mi | 149,56 mi |
| Total dos passivos | 217.088,04 | 223.990,47 |
| Liquidez total | 1,05 mi | 896.530,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
149,94 mi
Jan/2017: 149,78 mi
Patrimônio líquido
149,72 mi
Jan/2017: 149,56 mi
Total dos passivos
217.088,04
Jan/2017: 223.990,47
Liquidez total
1,05 mi
Jan/2017: 896.530,06
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.444 | 2.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,78 | R$ 90,68 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Jan/2017: 1.649.319
Número de cotistas
2.444
Jan/2017: 2.439
Valor patrimonial por cota
R$ 90,78
Jan/2017: R$ 90,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 777.583,98 | 777.583,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Jan/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
777.583,98
Jan/2017: 777.583,98
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
148,10 mi
Jan/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,10 mi
100,00%
Jan/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi
100,00%
Jan/2017: 148,10 mi (100,00%)