BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 18:36
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,72 mi | 149,61 mi | 149,94 mi |
| Patrimônio líquido | 149,50 mi | 149,38 mi | 149,72 mi |
| Total dos passivos | 218.485,43 | 225.634,49 | 217.088,04 |
| Liquidez total | 817.547,62 | 704.495,68 | 1,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,72 mi
Mar/2017: 149,61 mi
Fev/2017: 149,94 mi
Patrimônio líquido
149,50 mi
Mar/2017: 149,38 mi
Fev/2017: 149,72 mi
Total dos passivos
218.485,43
Mar/2017: 225.634,49
Fev/2017: 217.088,04
Liquidez total
817.547,62
Mar/2017: 704.495,68
Fev/2017: 1,05 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,15%
Fev/2017: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.411 | 2.435 | 2.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,65 | R$ 90,57 | R$ 90,78 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Mar/2017: 1.649.319
Fev/2017: 1.649.319
Número de cotistas
2.411
Mar/2017: 2.435
Fev/2017: 2.444
Valor patrimonial por cota
R$ 90,65
Mar/2017: R$ 90,57
Fev/2017: R$ 90,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 794.382,76 | 794.382,76 | 777.583,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Mar/2017: 2.770,34
Fev/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
794.382,76
Mar/2017: 794.382,76
Fev/2017: 777.583,98
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
148,10 mi
Mar/2017: 148,10 mi
Fev/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,10 mi
100,00%
Mar/2017: 148,10 mi (100,00%)
Fev/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi
100,00%
Mar/2017: 148,10 mi (100,00%)
Fev/2017: 148,10 mi (100,00%)