BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2017

Entrega

14/06/2017 16:37

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 149,74 mi
Abr/2017: 149,72 mi Mar/2017: 149,61 mi
Patrimônio líquido 149,37 mi
Abr/2017: 149,50 mi Mar/2017: 149,38 mi
Total dos passivos 369.437,21
Abr/2017: 218.485,43 Mar/2017: 225.634,49
Liquidez total 836.364,26
Abr/2017: 817.547,62 Mar/2017: 704.495,68
Índice de solvência 0,25%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 0,15% Mar/2017: 0,15%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.649.319
Abr/2017: 1.649.319 Mar/2017: 1.649.319
Número de cotistas 2.372
Abr/2017: 2.411 Mar/2017: 2.435
Valor patrimonial por cota R$ 90,56
Abr/2017: R$ 90,65 Mar/2017: R$ 90,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.770,34
└─ Por cota R$ 0,0017
Abr/2017: 2.770,34 Mar/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 794.382,76
Abr/2017: 794.382,76 Mar/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2017: - Mar/2017: -

Investimentos

Total investido
148,10 mi
Abr/2017: 148,10 mi Mar/2017: 148,10 mi
Imóveis acabados
148,10 mi 100,00%
Abr/2017: 148,10 mi (100,00%) Mar/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi 100,00%
Abr/2017: 148,10 mi (100,00%) Mar/2017: 148,10 mi (100,00%)
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