BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 15:00
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,99 mi | 149,74 mi | 149,72 mi |
| Patrimônio líquido | 149,65 mi | 149,37 mi | 149,50 mi |
| Total dos passivos | 340.369,47 | 369.437,21 | 218.485,43 |
| Liquidez total | 1,09 mi | 836.364,26 | 817.547,62 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,25% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,99 mi
Mai/2017: 149,74 mi
Abr/2017: 149,72 mi
Patrimônio líquido
149,65 mi
Mai/2017: 149,37 mi
Abr/2017: 149,50 mi
Total dos passivos
340.369,47
Mai/2017: 369.437,21
Abr/2017: 218.485,43
Liquidez total
1,09 mi
Mai/2017: 836.364,26
Abr/2017: 817.547,62
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,25%
Abr/2017: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.649.319 | 1.649.319 | 1.649.319 |
| Número de cotistas | 2.338 | 2.372 | 2.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,73 | R$ 90,56 | R$ 90,65 |
Número de cotas emitidas
1.649.319
Mai/2017: 1.649.319
Abr/2017: 1.649.319
Número de cotistas
2.338
Mai/2017: 2.372
Abr/2017: 2.411
Valor patrimonial por cota
R$ 90,73
Mai/2017: R$ 90,56
Abr/2017: R$ 90,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.770,34 | 2.770,34 | 2.770,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 | R$ 0,0017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 794.382,76 | 794.382,76 | 794.382,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.770,34
└─ Por cota
R$ 0,0017
Mai/2017: 2.770,34
Abr/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis
794.382,76
Mai/2017: 794.382,76
Abr/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
148,10 mi
Mai/2017: 148,10 mi
Abr/2017: 148,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
148,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,10 mi
100,00%
Mai/2017: 148,10 mi (100,00%)
Abr/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi
100,00%
Mai/2017: 148,10 mi (100,00%)
Abr/2017: 148,10 mi (100,00%)