BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2017

Entrega

15/12/2017 16:18

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 149,87 mi
Out/2017: 149,82 mi Set/2017: 149,83 mi
Patrimônio líquido 149,69 mi
Out/2017: 149,69 mi Set/2017: 149,65 mi
Total dos passivos 186.215,51
Out/2017: 127.302,28 Set/2017: 184.887,75
Liquidez total 810.299,08
Out/2017: 807.744,65 Set/2017: 885.249,80
Índice de solvência 0,12%

Passivos / Ativo

Out/2017: 0,08% Set/2017: 0,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.649.319
Out/2017: 1.649.319 Set/2017: 1.649.319
Número de cotistas 3.191
Out/2017: 3.153 Set/2017: 2.998
Valor patrimonial por cota R$ 90,76
Out/2017: R$ 90,76 Set/2017: R$ 90,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.770,34
└─ Por cota R$ 0,0017
Out/2017: 2.770,34 Set/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 954.236,92
Out/2017: 901.231,45 Set/2017: 845.575,72
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2017: - Set/2017: -

Investimentos

Total investido
148,10 mi
Out/2017: 148,10 mi Set/2017: 148,10 mi
Imóveis acabados
148,10 mi 100,00%
Out/2017: 148,10 mi (100,00%) Set/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi 100,00%
Out/2017: 148,10 mi (100,00%) Set/2017: 148,10 mi (100,00%)
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