BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2017

Entrega

15/08/2017 17:05

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 149,91 mi
Jun/2017: 149,99 mi Mai/2017: 149,74 mi
Patrimônio líquido 149,58 mi
Jun/2017: 149,65 mi Mai/2017: 149,37 mi
Total dos passivos 333.047,61
Jun/2017: 340.369,47 Mai/2017: 369.437,21
Liquidez total 1,01 mi
Jun/2017: 1,09 mi Mai/2017: 836.364,26
Índice de solvência 0,22%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 0,23% Mai/2017: 0,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.649.319
Jun/2017: 1.649.319 Mai/2017: 1.649.319
Número de cotistas 2.520
Jun/2017: 2.338 Mai/2017: 2.372
Valor patrimonial por cota R$ 90,69
Jun/2017: R$ 90,73 Mai/2017: R$ 90,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2.770,34
└─ Por cota R$ 0,0017
Jun/2017: 2.770,34 Mai/2017: 2.770,34
Contas a receber - Aluguéis 794.382,76
Jun/2017: 794.382,76 Mai/2017: 794.382,76
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2017: - Mai/2017: -

Investimentos

Total investido
148,10 mi
Jun/2017: 148,10 mi Mai/2017: 148,10 mi
Imóveis acabados
148,10 mi 100,00%
Jun/2017: 148,10 mi (100,00%) Mai/2017: 148,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,10 mi 100,00%
Jun/2017: 148,10 mi (100,00%) Mai/2017: 148,10 mi (100,00%)
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